最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南方中证100指数A(202211) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1337490 | ||||||||
| 基金代码 | 202211 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-09-22 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理股份有限公司（以下简称“我公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。 我公司旗下南方顺达保本混合型证券投资基金、中国梦灵活配置混合型证券投资基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、南方顺康灵活配置混合型证券投资基金、南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金、南方益和保本混合型证券投资基金、南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金、南方安泰混合型证券投资基金、南方安裕混合型证券投资基金、南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方安睿混合型证券投资基金、南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金、南方安养混合型证券投资基金、南方积极配置混合型证券投资基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方成份精选混合型证券投资基金、南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方策略优化混合型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方中证100指数证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金持有的美的集团（股票代码000333）自2018年9月10日起停牌。经我公司与托管行协商一致，自2018年9月21日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。 自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 二○一八年九月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |