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| 东方永熙18个月定期开放债券C(003531) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1357479 | ||||||||
| 基金代码 | 003531 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018-10-15 公告送出日期：2018-10-16 基金名称 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永熙18个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003530 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值（单位：人民 币元） 26,431,492.31 下属各类别基金的基金简 称 东方永熙18个月定期开放债券A 东方永熙18个月定期开放债券C 下属各类别基金的交易代 码 003530 003531 下属各类别基金的资产净 值（单位：人民币元） 26,238,209.48 193,282.83 下属各类别基金的份额净 值（单位：人民币元 1.0362 1.0286 注：本基金基金合同于2016年12月27日生效。 东方基金管理有限责任公司 2018年10月16日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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