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| 国投瑞银中证创业指数分级A(150213) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1364855 | ||||||||
| 基金代码 | 150213 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之成长A级和成长B级不定期份额折算后前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之成长A级和成长B级不定期份额折算后前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2018年10月17日对在该日交易结束后登记在册的持有国投创业成长份额（场内简称：国投成长，基金代码：161223）、国投创业成长A份额（场内简称：成长A级，基金代码：150213）和国投创业成长B份额（场内简称：成长B级，基金代码：150214）的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果，详见2018年10月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及公司网站上的《关于国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年10月19日为复牌首日，成长A级和成长B级即时行情显示的前收盘价将调整为2018年10月18日的成长A级和成长B级的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和0.956元。2018年10月19日当日成长A级和成长B级均可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2018年10月19日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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