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| 嘉实成长收益混合H(960024) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1378854 | ||||||||
| 基金代码 | 960024 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实成长收益证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本基金已根据香港《证券及期货条例》第104条在香港获得证券及期货事务监察委员会认可及可供在香港向公众销售。证券及期货事务监察委员会认可不代表对本基金的推荐或认许，亦不代表其对本基金的商业利弊或其表现作出保证。此并不意指本基金适合所有投资者，亦并非认许本基金适合任何特定投资者或投资者类别。 本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 嘉实成长收益混合 基金主代码 070001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年11月5日 报告期末基金份额总额 3,360,145,698.18份 投资目标 本基金定位于成长收益复合型基金，在获取稳定的现金收益的基础上，积极谋求资本增值机会。 投资策略 本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现“稳定收益”的目标；同时通过实施“行业优选、积极轮换”的策略，实现“资本增值”目标。 业绩比较基准 上证A股指数 风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的贝塔值不超过0.75。在此前提下，本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例，努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%，股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实成长收益混合A 嘉实成长收益混合H 下属分级基金的交易代码 070001 960024 报告期末下属分级基金的份额总额 3,359,297,120.29份 848,577.89份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年7月1日 - 2018年9月30日) 报告期(2018年7月1日 - 2018年9月30日) 嘉实成长收益混合A 嘉实成长收益混合H 1.本期已实现收益 -76,220,195.78 -16,793.52 2.本期利润 -336,394,306.96 -72,996.73 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1008 -0.0860 4.期末基金资产净值 3,766,344,132.56 804,431.82 5.期末基金份额净值 1.1212 0.9480 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）本基金自2016年1月7日起增加H类基金份额类别，仅在中国香港地区销售。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实成长收益混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.30% 1.33% -0.91% 1.20% -7.39% 0.13% 嘉实成长收益混合H 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.32% 1.33% -0.91% 1.20% -7.41% 0.13% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图1：嘉实成长收益混合A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2002年11月5日至2018年9月30日） 图2：嘉实成长收益混合H基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2016年8月1日至2018年9月30日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（六）投资组合比例限制）的约定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邵秋涛 本基金、嘉实领先成长混合、嘉实成长增强混合基金经理 2013年6月7日 - 20年 曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券，从事行业研究工作，先后担任研究员、高级研究员；2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司，历任公司高级研究员、投资经理，现任策略组投资总监。金融硕士，具有基金从业资格，澳大利亚籍。 注：（1）任职日期、离职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计5次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年3季度，中国A股市场继续震荡调整。首先是中国宏观经济处于降挡减速的自然过程中，8月工业增加值增速处于6%的低位，8月固定投资增速仅5.3%，8月出口增速跌破10%，8月社零总额增速仅9%，疲软的宏观经济对A股市场带来较大压力。 其次是价格压力增大。通胀数据有所抬头，8月CPI达2.3%，相比1月的1.5%有所增加。PPI维持4%的较高水平，其中采掘PPI超过12%。能源、钢铁、有色、建材、化工等上游产品的价格上涨，使得企业压力倍增，导致宏观经济有陷入类滞胀的风险。 国际贸易秩序不正常、人民币贬值压力等外部因素也给A股市场带来额外负担。 在暂时的悲观数据之外，我们也要冷静的具体分析。当下中国宏观经济的疲软，是粗放投资驱动增长的旧经济模式逐步退出的必然结果。 中国要想跨越中等收入陷阱，就必须在还有回旋余地时，主动放弃旧经济模式，忍受这个阵痛，才能迎来可持续发展的新增长模式。 我们相信中国经济的内生增长动力依然强劲，尤其是在管理层坚定扩大改革开放的政策基调下，14亿中国消费者、4亿中产阶层消费者所蕴含的巨大潜力，将逐步得到释放，推动中国经济从数量驱动、投资驱动、出口驱动，转向高质量发展、创新驱动、内需为主、消费升级的新增长模式上来。 宏观经济是一个复杂系统，有其自身的客观规律。我们坚信经过四十年的改革开放，中国经济已经进化成一个具备自修复、适应力、自组织、自学习的有机系统。再强大的系统，从响应、措施、到见效，也无法摆脱时间延迟这个客观规律。 摆脱悲观情绪影响、忽略短期波动、以新消费、新服务、新科技为主线，坚守受益于中国经济转型创新大方向的优秀企业，是获得长期超额收益的优选投资策略，也是我们一直向持有人重申的投资价值观。感谢持有人对我们的支持。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实成长收益混合A基金份额净值为1.1212元，本报告期基金份额净值增长率为-8.30%；截至本报告期末嘉实成长收益混合H基金份额净值为0.9480元，本报告期基金份额净值增长率为-8.32%；业绩比较基准收益率为-0.91%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,783,405,750.83 73.28 其中：股票 2,783,405,750.83 73.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 795,826,710.20 20.95 其中：债券 795,826,710.20 20.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 197,513,064.38 5.20 8 其他资产 21,774,644.76 0.57 9 合计 3,798,520,170.17 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,407,036,153.86 37.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 360,521,958.67 9.57 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 478,786,781.32 12.71 J 金融业 43,846,584.00 1.16 K 房地产业 9,736,000.00 0.26 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 323,351,763.17 8.58 R 文化、体育和娱乐业 160,126,509.81 4.25 S 综合 - - 合计 2,783,405,750.83 73.89 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600763 通策医疗 6,020,327 323,351,763.17 8.58 2 002614 奥佳华 18,450,000 316,786,500.00 8.41 3 002439 启明星辰 13,637,612 257,205,362.32 6.83 4 000858 五 粮 液 2,780,245 188,917,647.75 5.01 5 600872 中炬高新 5,768,715 188,060,109.00 4.99 6 603579 荣泰健康 3,834,606 171,943,733.04 4.56 7 002368 太极股份 5,281,900 161,678,959.00 4.29 8 002343 慈文传媒 12,800,479 158,597,934.81 4.21 9 603708 家家悦 6,178,434 137,470,156.50 3.65 10 002867 周大生 4,453,171 137,246,730.22 3.64 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 792,731,000.00 21.04 其中：政策性金融债 792,731,000.00 21.04 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,095,710.20 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 795,826,710.20 21.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180404 18农发04 3,300,000 331,617,000.00 8.80 2 170413 17农发13 1,700,000 170,289,000.00 4.52 3 180301 18进出01 800,000 80,320,000.00 2.13 4 180207 18国开07 600,000 60,144,000.00 1.60 5 160415 16农发15 600,000 60,006,000.00 1.59 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 546,992.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,599,040.74 5 应收申购款 1,628,611.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,774,644.76 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（％） 1 113015 隆基转债 3,095,710.20 0.08 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实成长收益混合A 嘉实成长收益混合H 报告期期初基金份额总额 3,248,282,968.32 848,577.89 报告期期间基金总申购份额 215,780,273.05 - 减:报告期期间基金总赎回份额 104,766,121.08 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,359,297,120.29 848,577.89 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会批准嘉实成长收益证券投资基金设立的文件； （2）《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实成长收益证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实成长收益证券投资基金公告的各项原稿。 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2018年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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