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长城久盈分级债券B(000770)  基金公开信息
流水号 1381821
基金代码 000770
公告日期 2018-10-31
编号 1
标题 关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A、久盈B份额折算方案的公告
信息全文
根据《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》和《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，长城久盈纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”；长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额，以下简称“久盈A”；长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈B份额，以下简称“久盈B”）的每个分级运作期为2年，在分级运作期到期时将对久盈A和久盈B进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算日
1、久盈A的折算日
在分级运作期内，久盈A每满6个月折算一次，本次久盈A的基金份额折算日为分级运作期到期日，即2018年11月14日。
2、久盈B的折算日
在分级运作期内，久盈B在分级运作期到期日折算一次。
本次久盈B的基金份额折算日为分级运作期到期日，即2018年11月14日。
3、折算确认日
每个分级运作期结束后，本基金将安排不超过10个工作日的过渡期。其中过渡期第一个工作日为份额折算确认日，注册登记机构及基金管理人将为本基金份额持有人办理折算后的久盈A和久盈B份额的登记确认，份额折算确认日当日不接受申购与赎回。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的久盈A和久盈B所有份额。
三、折算方式
折算日日终，久盈A和久盈B的基金份额净值调整为1.0000元；折算后，基金份额持有人持有的久盈A和久盈B的份额数按照折算比例相应增减。
久盈A的基金份额折算公式如下：
久盈A的折算比例＝折算日折算前久盈A的基金份额净值/1.0000
久盈A经折算后的份额数＝折算前久盈A的份额数×久盈A的折算比例
久盈 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，小数点第 3位及第3位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。
久盈B的基金份额折算公式如下：
久盈B的折算比例＝折算日折算前久盈B的基金份额净值/1.0000
久盈B经折算后的份额数＝折算前久盈B的份额数×久盈B的折算比例
久盈B份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，小数点第 3位及第3位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。
四、其他事项
1、本基金实施基金份额折算后，本基金管理人将对本基金份额折算的确认结果进行公告。
2、本公告仅对本基金本次份额折算业务的相关事项进行说明，有关本基金的其他详情请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话（4008868666）或登陆本公司网站（www.ccfund.com.cn）进行咨询或查询。
特此公告
长城基金管理有限公司
2018年10月31日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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