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| 易方达聚盈分级债券发起式(000428) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1386532 | ||||||||
| 基金代码 | 000428 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-11-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈B份额折算结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2018年10月30日发布了《易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金份额折算方案的公告》。2018年11月9日为聚盈B份额的赎回开放日，11月7日为聚盈B份额的折算基准日，现将相关事项公告如下： 一、本次聚盈B份额折算结果 2018年11月7日折算前聚盈B份额净值为1.094598094元，据此计算的聚盈B的折算比例为1.094598094，折算后，聚盈B份额净值调整为1.0000元。折算前，聚盈B份额总额为299,380,335.48份，折算后，聚盈B份额总额为327,701,144.60份。聚盈B经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈B份额的折算结果。 二、投资者可通过以下途径了解或咨询详请: 易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn 易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088 易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn 三、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2018年11月9日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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