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东方利群混合A(400022) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1395308 | ||||||||
基金代码 | 400022 | ||||||||
公告日期 | 2018-11-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方利群混合型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期:2018-11-26 公告送出日期:2018-11-27 基金名称 东方利群混合型发起式证券投资基金 基金简称 东方利群混合 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 400022 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位:人民币元) 7,165,603.09 下属各类别基金的基金简称 东方利群混合A 东方利群混合C 下属各类别基金的交易代码 400022 002193 下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 7,106,089.82 59,513.27 下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.1587 1.2183 注:本基金基金合同于2013年7月17日生效。 东方基金管理有限责任公司 2018年11月27日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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