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东方永润债券C(001161) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1399235 | ||||||||
基金代码 | 001161 | ||||||||
公告日期 | 2018-12-04 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方永润债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期:2018-12-03 公告送出日期:2018-12-04 基金名称 东方永润债券型证券投资基金 基金简称 东方永润债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001160 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基 金 资 产 净 值 (单 位 :人 民 币元) 5,004,469.45 下 属 各 类 别 基 金 的 基 金 简 称 东方永润债券 A 类 东方永润债券 C 类 下 属 各 类 别 基 金 的 交 易 代 码 001160 001161 下 属 各 类 别 基 金 的 资 产 净 值(单位:人民币元) 3,417,919.45 1,586,550.00 下 属 各 类 别 基 金 的 份 额 净 值(单位:人民币元 1.0523 1.0282 注:本基金基金合同于2017年8月23日生效。 东方基金管理有限责任公司 2018年12月4日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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