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| 大成中证互联网金融指数分级A(502037) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1403870 | ||||||||
| 基金代码 | 502037 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-12-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”）及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，大成中证互联网金融指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将于2018年12月17日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下： 一、基金份额折算基准日 根据本基金基金合同的规定，本基金基金份额定期折算基准日为每个会计年度的12月15日（若该日非交易日，则顺延至最近一个交易日），故本基金此次定期折算基准日为2018年12 月17日。 二、基金份额折算对象 基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的互联网金融份额（包括场外份额和场内份额；场内简称“互联金融”；场内代码“502036”）、互联网金融A份额（场内简称“网金A”；场内代码“502037”）。 三、基金份额折算方式 互联网金融A份额和互联网金融B份额（场内简称“网金B”，场内代码“502038”）按照本基金《基金合同》第四部分“一、基金份额的分类和净值计算规则”进行净值计算，对互联网金融A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份互联网金融份额将按1份互联网金融A份额获得约定应得收益的新增折算份额。 在基金份额折算前与折算后，互联网金融A份额和互联网金融B份额的份额配比保持1：1 的比例。 折算前的互联网金融A份额持有人，以互联网金融A份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，获得新增互联网金融份额的份额分配。折算不改变互联网金融A份额持有人的资产净值，其持有的互联网金融A份额的基金份额参考净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内互联网金融份额。 折算前的互联网金融份额的基金份额持有人，以每2份互联网金融份额，按1份互联网金融A份额的份额分配，获得新增互联网金融份额。持有场外互联网金融份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外互联网金融份额的分配；持有场内互联网金融份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内互联网金融份额的分配。折算不改变互联网金融份额持有人的资产净值。 经过上述份额折算，互联网金融A份额的基金份额参考净值和互联网金融份额的基金份额净值将相应调整。 每个会计年度12月15日（若该日非交易日，则顺延至最近一个交易日）为基金份额折算基准日，本基金将对互联网金融A份额和互联网金融份额进行应得收益的定期份额折算，有关计算公式如下： （1）互联网金融A份额 定期份额折算后互联网金融A份额的份额数= 定期份额折算前互联网金融A份额的份额数 定期份额折算后互联网金融份额的份额净值为： 互联网金融A份额持有人新增的场内互联网金融份额的份额数 其中： ：定期份额折算前互联网金融A份额的份额数 ：定期份额折算后互联网金融A份额的份额数 ：定期份额折算前互联网金融份额的份额净值 ：定期份额折算后互联网金融份额的份额净值 ：定期份额折算前互联网金融A份额的份额参考净值 ：定期份额折算前互联网金融份额的份额数 （2）互联网金融B份额 每个会计年度的定期份额折算不改变互联网金融B份额的参考净值及其份额数。 （3）互联网金融份额 定期份额折算后互联网金融份额持有人新增的互联网金融份额的份额数 定期份额折算后互联网金融份额的份额数= 定期份额折算前互联网金融份额的份额数+ 互联网金融份额持有人新增的互联网金融份额的份额数+互联网金融A份额持有人新增的互联网金融份额的份额数 即： 其中： ：定期份额折算后互联网金融份额净值 ：定期份额折算前互联网金融A份额的份额参考净值 ：定期份额折算前互联网金融份额的份额数 ：定期份额折算后互联网金融份额的份额数 ：定期份额折算前互联网金融A份额的份额数 场外互联网金融份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失计入基金财产；场内互联网金融份额、互联网金融A份额折算成的新增场内互联网金融份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为1份，直至完成全部折算。如登记结算机构业务规则有变化，以其最新规定为准。 四、基金份额折算期间的基金业务办理 1、定期份额折算基准日（即2018年12月17日），本基金暂停办理互联网金融份额的申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）及配对转换业务；互联网金融份额、互联网金融A份额和互联网金融B份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日互联网金融份额的基金份额净值和互联网金融A份额、互联网金融B份额的基金份额参考净值并进行份额折算。 2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2018年12月18日），本基金互联网金融份额暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，互联网金融份额和互联网金融A份额暂停交易，互联网金融B份额正常交易。当日，本基金注册登记机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2018年12月19日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，互联网金融份额和互联网金融A份额于该日开市起复牌，互联网金融B份额正常交易。 五、重要提示 1、根据上海证券交易所相关规定，2018年12月19日互联网金融A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018年12月18日互联网金融A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001 元）。由于互联网金融A份额折算前可能存在折溢价交易情形，互联网金融A份额折算前（2018年12月17日）的收盘价扣除约定应得收益后与2018年12月19日的前收盘价可能有较大差异。互联网金融A份额2018年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 2、根据上海证券交易所相关规定，2018年12月19日互联网金融份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018年12月18日互联网金融份额的基金份额净值（四舍五入至0.001 元）。由于互联网金融份额折算前可能存在折溢价交易情形，互联网金融份额折算前（2018年12月17日）的收盘价与2018年12月19日的前收盘价可能有较大差异。互联网金融份额2018年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 3、由于场内的互联网金融份额、互联网金融A份额折算成的新增互联网金融份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为1份，直至完成全部折算。因此，折算前持有较少场内互联网金融份额或互联网金融A 份额的持有人存在无法获得新增互联网金融份额的可能性。 4、由于互联网金融A份额定期折算基准日参考净值超出1.0000元的部分将折算为场内互联网金融份额，折算后其份额持有人的风险收益特征将发生一定变化：由持有单一的低风险、收益相对稳定的互联网金融A份额变为同时持有低风险、收益相对稳定的互联网金融A份额与较高风险、较高收益的互联网金融份额，敬请互联网金融A份额持有人注意。 投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.dcfund.com.cn 或者拨打本公司客服电话：400－888－5558。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 大成基金管理有限公司 2018年12月12日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分提示 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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