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| 东方永润债券C(001161) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1407956 | ||||||||
| 基金代码 | 001161 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-12-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方永润债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018-12-17 公告送出日期：2018-12-18 基金名称 东方永润债券型证券投资基金 基金简称 东方永润债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001160 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 （ 单位： 人民币 元） 5,005,922.07 下属各类别基金的基金简称 东方永润债券A类 东方永润债券C类 下属各类别基金的交易代码 001160 001161 下属各类别基金的资产净值 （ 单位：人民币元） 3,418,911.54 1,587,010.53 下属各类别基金的份额净值 （ 单位：人民币元）1.0526 1.0285 注：本基金基金合同于2017年8月23日生效。 东方基金管理有限责任公司 2018年12月18日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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