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融通增益债券A/B(002342)  基金公开信息
流水号 1408903
基金代码 002342
公告日期 2018-12-19
编号 1
标题 融通增益债券型证券投资基金第一次分红公告
信息全文 融通增益债券型证券投资基金第一次分红公告
公告送出日期：2018年12月19日

1 公告基本信息
基金名称 融通增益债券型证券投资基金
基金简称 融通增益债券A
基金主代码 002342
基金合同生效日 2016年5月11日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通增益债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2018年12月11日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.153
基准日基金可供分配利润（单位：元） 52,547,421.34
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） -
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.00
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红


注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 2 次，每份
基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%，若《基
金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金目前处于封闭期，封闭期内仅设 A 类基金份额，每一基金份额享有同等分配权。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年12月20日
除息日 2018年12月20日
现金红利发放日 2018年12月24日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 封闭期基金收益的分配方式为现金方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费。


3 其他需要提示的事项
1、本基金目前处于封闭期，封闭期基金的收益分配方式为现金方式，投资者的红利款将于2018年12月24日自基金托管账户划出。
2、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站www.rtfund.com或拨打客户服务电话400-883-8088、0755-26948088咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司
2018年12月19日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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