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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1420292 | ||||||||
基金代码 | 160213 | ||||||||
公告日期 | 2018-12-29 | ||||||||
编号 | 4 | ||||||||
标题 | 国泰基金管理有限公司调整旗下基金持有股票估值方法的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等有关规定以及相关公司的公告,国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)与基金托管人和会计师事务所协商一致,自2018年12月28日起,对旗下证券投资基金持有的“中弘退”(代码:000979)股票进行估值调整,按照0.01元/股进行估值。 本公司将密切关注进展情况,对后续操作进行合理评估,并与基金托管人和会计师事务所协商,及时进行信息披露。 特此公告 国泰基金管理有限公司 2018年12月29日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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