最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中信建投稳祥C(003979) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1421368 | ||||||||
| 基金代码 | 003979 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-12-29 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2018年年度最后一个市场交易日（2018年12月28日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下： 基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元）/万份收益（元） 基金份额累计净值（元）/七日年化收益率（%） 中信建投稳信一年A 000503 79,505,346.58 1.0605 1.2195 中信建投稳信一年C 000504 4,944,416.28 1.0379 1.1969 中信建投货币A 000738 22,900,839.25 0.7362 2.638 中信建投货币B 004554 33,660,798.07 0.8026 2.887 中信建投稳利 000804 239,563,770.81 1.0367 1.2768 中信建投睿信A 000926 20,634,120.04 0.6578 0.6578 中信建投睿信C 004676 2,350.10 0.6855 0.6855 中信建投凤凰货币A 001006 197,328,865.02 1.1700 3.180 中信建投凤凰货币B 004553 90,372,221.80 1.2369 3.429 中信建投聚利 001914 43,772,009.79 0.8386 0.8826 中信建投添鑫宝 002260 10,620,614,235.21 0.8530 3.067 中信建投医改 002408 14,038,180.60 0.865 0.865 中信建投睿溢 002640 35,334,552.97 0.9791 0.9791 中信建投智信物联网A 001809 24,171,957.31 0.7830 0.7830 中信建投智信物联网C 004636 54,176.69 0.8160 0.8160 中信建投稳裕 003573 1,718,459,401.24 1.0820 1.0820 中信建投睿利A 003308 18,980,724.09 0.8297 1.0120 中信建投睿利C 004635 24,918.30 0.8208 1.0031 中信建投稳祥A 003978 559,283,800.34 1.0165 1.0915 中信建投稳祥C 003979 32,142.96 1.0139 1.0869 中信建投山西国企债A 005527 204,485,375.37 1.0245 1.0245 中信建投山西国企债C 005528 1,616,947.35 1.0233 1.0233 中信建投北京50ETF 512850 126,137,063.45 0.9171 0.9171 中信建投稳福A 005511 204,997,185.90 1.0137 1.0137 中信建投稳福C 005512 2,409,499.87 1.0131 1.0131 注:（1）表中货币基金的指标为“万份收益（元）”以及“七日年化收益率（%）”；其他基金的指标为“基金份额净值（元）”以及“基金份额累计净值（元）”。 （2）上述数据已经基金托管人复核，特此公告。 中信建投基金管理有限公司 2018年12月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |