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| 金元顺安金通宝货币A(004072) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1421391 | ||||||||
| 基金代码 | 004072 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-12-29 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安基金管理有限公司关于手工披露旗下基金12月28日行情的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 金元顺安基金管理有限公司关于手工披露旗下基金12月28日行情的公告 尊敬的客户： 由于2018年12月29日及2018年12月31日，交易所债券交易市场开市交易，故我司将于2018年12月28日晚采用手工披露方式披露当日我司旗下基金最新行情。2018年12月31日净值披露业务恢复正常。 具体行情敬请参见下表： 基金名称 当日净值 累计净值 涨跌幅 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 0.9849 1.0449 0.0305 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 0.747 0.967 0.8097 金元顺安丰利债券型证券投资基金 1.001 1.29 0.3006 金元顺安价值增长混合型证券投资基金 0.511 0.511 0.9881 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 0.826 0.826 0.7317 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金A类 0.909 1.022 1 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金C类 0.906 0.906 0.8909 金元顺安新经济主题混合型证券投资基金 1.023 1.023 0.4912 金元顺安丰祥债券型证券投资基金 1.038 1.238 0.0964 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 1.0261 1.0261 0.3128 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 1.0786 1.0786 0.1486 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 1.0869 1.0869 0.0921 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 1.052 1.052 0.1428 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0426 1.0426 0.1056 基金名称 万份收益 七日年化收益率 金元顺安金元宝货币市场基金A类 0.8196 3.22 金元顺安金元宝货币市场基金B类 0.8839 3.458 金元顺安金通宝货币市场基金A类 1.0155 3.107 金元顺安金通宝货币市场基金B类 1.0813 3.351 由此给您带来不便，敬请谅解。在此，衷心地感谢您对我们工作的支持和配合！ 金元顺安基金管理有限公司 2018年12月28日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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