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| 信澳鑫安(166105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1426007 | ||||||||
| 基金代码 | 166105 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 经基金托管人核准，截至2018年12月31日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下： 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 996,426,169.34 0.9222 1.4743 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 59,457,910.56 1.133 2.013 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 153,957,449.87 1.131 1.616 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 14,846,827.05 1.087 1.552 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 67,266,132.59 1.070 1.070 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 37,709,532.20 0.647 0.847 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 89,768,300.20 0.883 1.353 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 46,157,557.95 0.910 1.400 信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 1,748,342.42 1.146 1.146 信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 2,780,514.66 1.118 1.118 信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF） 385,061,528.36 0.921 1.070 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 455,600,389.82 0.582 0.582 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 798,395,526.71 1.189 1.251 信达澳银纯债债券型证券投资基金 17,950,822.46 1.040 1.040 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 121,736,185.43 0.811 1.006 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 120,299,750.95 0.802 0.999 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 168,675,169.98 0.834 0.834 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2,328,202,691.25 1.0385 1.0385 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 35,041,037.17 1.0345 1.0345 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 - 1.0000 1.0000 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 51,374,090.75 1.0153 1.0153 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 15,015,696.73 0.9996 0.9996 信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 69,739,382.73 1.0083 1.0083 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 信达澳银慧管家货币市场基金A类 191,284,114.83 1.1127 3.999 信达澳银慧管家货币市场基金C类 7,923,620,176.25 1.1785 4.257 信达澳银慧管家货币市场基金E类 70,672,224.76 1.0305 3.682 信达澳银慧理财货币市场基金 46,297,259.04 1.1961 4.351 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一九年一月二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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