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信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)  基金公开信息
流水号 1426007
基金代码 166105
公告日期 2019-01-02
编号 8
标题 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告
信息全文 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告
经基金托管人核准,截至2018年12月31日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:
基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)
信达澳银领先增长混合型证券投资基金 996,426,169.34 0.9222 1.4743
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 59,457,910.56 1.133 2.013
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 153,957,449.87 1.131 1.616
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 14,846,827.05 1.087 1.552
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 67,266,132.59 1.070 1.070
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 37,709,532.20 0.647 0.847
信达澳银产业升级混合型证券投资基金 89,768,300.20 0.883 1.353
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 46,157,557.95 0.910 1.400
信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 1,748,342.42 1.146 1.146
信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 2,780,514.66 1.118 1.118
信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 385,061,528.36 0.921 1.070
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 455,600,389.82 0.582 0.582
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 798,395,526.71 1.189 1.251
信达澳银纯债债券型证券投资基金 17,950,822.46 1.040 1.040
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 121,736,185.43 0.811 1.006
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 120,299,750.95 0.802 0.999
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 168,675,169.98 0.834 0.834
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2,328,202,691.25 1.0385 1.0385
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 35,041,037.17 1.0345 1.0345
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 - 1.0000 1.0000
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 51,374,090.75 1.0153 1.0153
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 15,015,696.73 0.9996 0.9996
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 69,739,382.73 1.0083 1.0083

基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
信达澳银慧管家货币市场基金A类 191,284,114.83 1.1127 3.999
信达澳银慧管家货币市场基金C类 7,923,620,176.25 1.1785 4.257
信达澳银慧管家货币市场基金E类 70,672,224.76 1.0305 3.682
信达澳银慧理财货币市场基金 46,297,259.04 1.1961 4.351
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一九年一月二日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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