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| 信澳精华配置混合A(610002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1524618 | ||||||||
| 基金代码 | 610002 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 04月 18日 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 2 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银精华配置混合 基金主代码 610002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年07月30日 报告期末基金份额总额 104,002,747.06份 投资目标 本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增长能力的 公司，并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力 来调整资产的基本配置，规避系统性风险，从而实现基金 资产的长期稳定增值。 投资策略 1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续 成长能力的个股。2）运用战略资产配置和策略灵活配置模 型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进行资产的动态配置， 在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增 值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等的混合型基金，长期预期风 险收益高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 3 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年01月01日 - 2019年03月31日） 1.本期已实现收益 5,085,537.42 2.本期利润 33,000,272.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.3976 4.期末基金资产净值 159,692,235.69 5.期末基金份额净值 1.535 1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 35.48% 1.73% 17.03% 0.92% 18.45% 0.81% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 4 页 注：1、本基金基金合同于 2008年 7月 30日生效，2008年 8月 29日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的 30%-80%，债券资产、现金及中国证监会 允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 20%-70%，权证占基金资产净值的 0%－3%；其中基金保 留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金按规定在 合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 冯 明 远 本基金的 基金经理、 新能源产 业股票基 金、先进智 造股票型 基金的基 金经理 2017- 12-27 - 9年 浙江大学工学硕士。2010年9月，任平安 证券综合研究所研究员，2014年1月加入 信达澳银基金公司，任研究咨询部研究 员，信达澳银领先增长混合基金及信达澳 银转型创新股票基金基金经理助理、信达 澳银新能源产业股票基金基金经理（2016 年10月19日起至今）、信达澳银精华灵活 配置混合基金基金经理（2017年12月27日 起至今）、信达澳银先进智造股票型证券 投资基金（2019年1月17日起至今）。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 5 页 1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对 待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保 不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对 报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的 收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个 季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差 进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易 进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发 生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年一季度，A股市场迎来了剧烈的反弹，各个板块都有不俗的涨幅。中国大部 分公司、行业的基本面情况在一季度并没有发生剧烈的变化，基金管理人依旧看好新兴 产业未来的发展。 从产业发展角度来看，5G技术将会成为未来几年科技行业发展最大的驱动力，基金 管理人将致力于寻找能在5G背景下成长的公司。在贸易摩擦的背景下，国产科技公司添 加了新的发展驱动力。另一方面，新能源车虽然政策波动较大，但是需求依旧在蓬勃增 长，基金管理人也将围绕材料、装备领域努力寻找相对较好的投资机会。 展望2019年接下来的三个季度，本基金仍将按照投资计划在新能源、5G、半导体、 云计算等领域内寻找投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 6 页 截至报告期末,本基金份额净值为1.535元，份额累计净值为2.415元；本报告期内， 基金份额净值增长率为35.48%，同期业绩比较基准收益率为17.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 127,505,193.81 78.04 其中：股票 127,505,193.81 78.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 21,582,427.53 13.21 其中：债券 21,582,427.53 13.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,170,122.08 8.06 8 其他资产 1,132,643.60 0.69 9 合计 163,390,387.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（%） A 农、林、牧、渔业 90,550.74 0.06 B 采矿业 - - C 制造业 114,498,037.15 71.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 66,249.85 0.04 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 7 页 G 交通运输、仓储和邮政业 90,250.00 0.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,916,332.56 4.96 J 金融业 4,354,914.95 2.73 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 156,713.56 0.10 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 332,145.00 0.21 合计 127,505,193.81 79.84 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300686 智动力 401,441 7,490,889.06 4.69 2 600703 三安光电 453,562 6,653,754.54 4.17 3 002125 湘潭电化 652,660 6,650,605.40 4.16 4 603186 华正新材 194,500 6,117,025.00 3.83 5 600367 红星发展 588,077 5,233,885.30 3.28 6 002913 奥士康 80,300 4,296,050.00 2.69 7 300735 光弘科技 170,700 4,247,016.00 2.66 8 300377 赢时胜 261,503 3,875,474.46 2.43 9 002886 沃特股份 156,950 3,685,186.00 2.31 10 002587 奥拓电子 496,288 3,379,721.28 2.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 8 页 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 21,582,427.53 13.52 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 21,582,427.53 13.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 113512 景旺转债 37,620 4,859,375.40 3.04 2 113021 中信转债 29,320 3,158,643.60 1.98 3 127010 平银转债 21,080 2,494,396.40 1.56 4 123006 东财转债 12,851 2,182,999.37 1.37 5 110040 生益转债 13,940 1,682,418.60 1.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 9 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 23,082.96 2 应收证券清算款 755,336.28 3 应收股利 - 4 应收利息 24,906.75 5 应收申购款 329,317.61 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,132,643.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113512 景旺转债 4,859,375.40 3.04 2 123006 东财转债 2,182,999.37 1.37 3 110040 生益转债 1,682,418.60 1.05 4 113011 光大转债 1,493,310.00 0.94 5 128020 水晶转债 1,184,207.10 0.74 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 10 页 6 128032 双环转债 1,166,362.80 0.73 7 132009 17中油EB 799,915.00 0.50 8 113015 隆基转债 781,422.40 0.49 9 113504 艾华转债 167,550.60 0.10 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 52,470,817.85 报告期期间基金总申购份额 90,799,730.83 减：报告期期间基金总赎回份额 39,267,801.62 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 104,002,747.06 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 11 页 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备 查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银基金管理有限公司 2019年04月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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