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| 国寿安保场内实时申赎货币B(519879) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1530443 | ||||||||
| 基金代码 | 519879 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 22日 国寿安保场内实时申赎货币 2019年第 1季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 19日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保场内实时申赎货币 交易代码 519878 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 10月 20日 报告期末基金份额总额 58,711,134,159.00份 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获 得超越业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变 化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走 势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收 益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 7天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合 型基金和债券型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保场内实时申赎货币 A 国寿安保场内实时申赎货 币 B 下属分级基金的交易代码 519878 519879 报告期末下属分级基金的份额总额 24,512,253,098.00份 34,198,881,061.00份 注：本基金份额净值为 0.01元。 国寿安保场内实时申赎货币 2019年第 1季度报告 第 3 页 共 10 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 1月 1日 － 2019年 3月 31日 ） 国寿安保场内实时申赎货币 A 国寿安保场内实时申赎货币 B 1. 本期已实现收益 1,309,675.54 3,792,469.72 2．本期利润 1,309,675.54 3,792,469.72 3．期末基金资产净值 245,122,530.98 341,988,810.61 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保场内实时申赎货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5219% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.1890% 0.0006% 国寿安保场内实时申赎货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6456% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.3127% 0.0006% 国寿安保场内实时申赎货币 2019年第 1季度报告 第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2014年 10月 20日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2014年 10月 20日至 2019 年 3月 31日。 国寿安保场内实时申赎货币 2019年第 1季度报告 第 5 页 共 10 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 桑迎 基 金 经理 2014年 10 月 20日 - 17年 硕士研究生。2002年 7月至 2003年 8月， 任职于交通银行北京分行，担任交易员；2004 年 11月至 2008年 1月，任职于华夏银行总 行资金部，担任交易员；2008年 2月至 2013 年 12月，任职于嘉实基金，历任交易员、基 金经理。2013 年 12 月加入国寿安保基金管 理有限公司，现任国寿安保场内实时申赎货 币市场基金、国寿安保薪金宝货币市场基金、 国寿安保聚宝盆货币市场基金、国寿安保鑫 钱包货币市场基金、国寿安保添利货币市场 基金及国寿安保货币市场基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保场内实时申赎 货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原 则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 国寿安保场内实时申赎货币 2019年第 1季度报告 第 6 页 共 10 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 1季度国内货币政策整体维持合理充裕。在信贷放量的背景下央行货币政 策操作更加具有前瞻性，通过细致调节回笼与投放确保货币市场整体流动性稳定。海 外方面，美国国债收益率曲线出现倒挂，根据历史经验美国出现收益率曲线倒挂往往 是经济衰退的先兆。考虑到全球宏观经济未来长期面临不确定性以及国内宏观经济较 为稳健，央行进一步降低利率存在压力。如果持续推低市场利率，未来一旦美国宏观 经济真的步入衰退我国货币政策可能会进入降无可降的局面。由此看不排除未来央行 近期选择维持住货币市场利率水平等待外部情况明朗化。从市场利率看，1季度货币 市场利率维持低位窄幅震荡，1季度银行间标志性的 7日质押式回购加权利率均价 2.66%。在资金面充裕、货币政策稳健的背景下，1季度银行存单发行利率总体维持平 稳。3个月期限 AAA级存单收益率平均在 2.6-2.80%附近，仅季度末前受资金影响波 动增大。货币市场曲线整体呈平坦化，期限利差受到较大程度压缩。 1季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，结合本基金以零售客户为主的特 点，以确保组合流动性、安全性为首要任务；灵活配置债券投资和同业存款，管理现 金流，保障组合充足流动性。本基金成功应对了市场和规模的波动，投资业绩平稳， 实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标，组合的持仓结构、流动性和弹性良好， 为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期国寿安保场内实时申赎货币 A的基金份额净值收益率为 0.5219%，本报 告期国寿安保场内实时申赎货币 B的基金份额净值收益率为 0.6456%，同期业绩比较 基准收益率为 0.3329%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 国寿安保场内实时申赎货币 2019年第 1季度报告 第 7 页 共 10 页 2 买入返售金融资产 150,016,475.01 25.52 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 433,711,175.06 73.79 4 其他资产 4,035,818.34 0.69 5 合计 587,763,468.41 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资 余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 1 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 16 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 100.01 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 100.01 - 国寿安保场内实时申赎货币 2019年第 1季度报告 第 8 页 共 10 页 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0117% 报告期内偏离度的最低值 0.0000% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0060% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内负偏离的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内正偏离的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净 值，基金账面份额净值始终保持 0.01元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,547,349.47 2 应收证券清算款 907,778.69 3 应收利息 580,690.18 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 国寿安保场内实时申赎货币 2019年第 1季度报告 第 9 页 共 10 页 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 4,035,818.34 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保场内实时申赎 货币 A 国寿安保场内实时申赎 货币 B 报告期期初基金份额总额 17,386,383,197.00 80,544,898,609.00 报告期期间基金总申购份额 124,787,078,465.00 171,480,271,936.00 报告期期间基金总赎回份额 117,661,208,564.00 217,826,289,484.00 报告期期末基金份额总额 24,512,253,098.00 34,198,881,061.00 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和基金份额升降级调增份额，基金 总赎回份额含升降级调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20190102~20190106 19,439,807,657.00 19,473,015,951.00 38,912,823,608.00 0.00 0.00% 2 20190311~20190324 6,775,988,273.00 10,055,456,061.00 10,000,000,000.00 6,831,444,334.00 11.64% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导 致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的 合法权益。 国寿安保场内实时申赎货币 2019年第 1季度报告 第 10 页 共 10 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保场内实时申赎货币市场基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保场内实时申赎货币市场基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保场内实时申赎货币市场基金在指定媒体上披露的各项 公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2号楼 11层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2019年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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