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东方永兴18个月定期开放债券A(003324) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1556522 | ||||||||
基金代码 | 003324 | ||||||||
公告日期 | 2019-06-04 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期:2019-06-03 基金名称 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永兴18个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003324 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位:人民币元) 208,079,214.93 下属各类别基金的基金简称 东方永兴18个月定期开放债券A 东方永兴18个月定期开放债券C 下属各类别基金的交易代码 003324 003325 下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 197,560,630.59 10,518,584.34 下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.1249 1.1129 注:本基金基金合同于2016年11月2日生效。 东方基金管理有限责任公司 2019年6月4日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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