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国联安优势混合(257030) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1579813 | ||||||||
基金代码 | 257030 | ||||||||
公告日期 | 2019-06-27 | ||||||||
编号 | 8 | ||||||||
标题 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》以及相关法律法规规定,经与基金托管人协商一致,本基金管理人决定自2019年6月25日起对公司旗下基金持有的中科曙光(代码:603019)按照29.56元/股进行估值。 待上述股票复牌且交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一九年六月二十七日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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