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弘毅远方国企转型升级混合(006369)  基金公开信息
流水号 1585376
基金代码 006369
公告日期 2019-07-01
编号 6
标题 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2019年半年度基金资产净值的公告
信息全文 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,经基金托管人复核,弘
毅远方基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净
值等信息披露如下:
日期:2019 年 6 月 30 日 单位:元
基金代码 基金名称 基金资产净值
(元)
基金份额净值
(元)
基金份额累计
净值(元)
006369 国企转型升级混合 340118686.81 1.0711 1.1061
006644 消费升级混合 268621926.11 1.1438 1.1438
特此公告!
弘毅远方基金管理有限公司
2019 年 7 月 1 日
基金信息类型 净值公告
公告来源 证券日报
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