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| 金元顺安桉盛债券C(007115) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1589703 | ||||||||
| 基金代码 | 007115 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 尊敬的客户： 经基金托管人核准，截止至2019年06月30日，金元顺安基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下： 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值（元） 金元顺安宝石动力混合 1.1431 1.2031 94,303,390.33 金元顺安成长动力混合 0.954 1.174 55,716,268.49 金元顺安丰利债券 1.059 1.348 2,447,168,578.92 金元顺安价值增长混合 0.672 0.672 29,762,005.58 金元顺安消费主题混合 1.057 1.057 12,281,263.68 金元顺安优质精选混合A类 1.025 1.150 8,882,429.34 金元顺安优质精选混合C类 1.022 1.022 137,544,690.35 金元顺安丰祥债券 1.074 1.274 163,308,365.18 金元顺安沣楹债券 1.0953 1.0953 1,669,747,611.09 金元顺安桉盛债券A类 1.1049 1.1049 140,552,952.77 金元顺安元启混合 1.1354 1.1354 112,554,239.56 金元顺安沣顺定期开放债券 1.0838 1.0838 1,382,649,733.13 金元顺安沣泰定期开放债券 1.0427 1.0727 1,053,106,768.86 金元顺安沣泉债券 1.0015 1.0015 272,025,231.07 基金名称 万份收益 七日年化收益率（%） 基金资产净值（元） 金元顺安金元宝货币A类 1.1691 2.626% 36,063,210.99 金元顺安金元宝货币B类 1.3006 2.860% 11,973,318,023.38 金元顺安金通宝货币A类 1.2145 2.219% 2,335,142.32 金元顺安金通宝货币B类 1.3460 2.465% 1,936,190,941.41 特此公告。 金元顺安基金管理有限公司 2019年07月01日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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