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| 东方永兴18个月定期开放债券A(003324) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1624997 | ||||||||
| 基金代码 | 003324 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2019-08-05 公告送出日期：2019-08-06 基金名称东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称东方永兴18个月定期开放债券 基金管理人东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码50390000 基金主代码003324 基金托管人中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码20100000 基金资产净值（单位：人民币元） 209,720,092.43 下属各类别基金的基金简称东方永兴18个月定期开放债券A 东方永兴18个月定期开放债券C 下属各类别基金的交易代码003324 003325 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）199,125,506.75 10,594,585.68 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）1.1338 1.1210 注：本基金基金合同于2016年11月2日生效。 东方基金管理有限责任公司 2019年8月06日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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