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| 景顺长城鼎益混合(LOF)A(162605) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 16532 | ||||||||
| 基金代码 | 162605 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-12-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）调整分红金额的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）（以下简称"本基金"）定于2006年12月4日实施本年度第二次收益分配。截止2006年11月30日本基金可分配收益为270,907,597.89元，基金份额净值为1.945元，基金管理人景顺长城基金管理有限公司决定将该次收益分配方案调整为每10份基金份额派发红利8.6元。 本次收益分配的权益登记日为2006年12月4日，场外基金份额除息日为2006年12月4日，场内基金份额除息日为2006年12月5日，红利发放日为2006年12月6日。 其他有关本次收益分配的事项请参见2006年11月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）分红预告》。 欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，或通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心查询。 景顺长城基金管理有限公司客户服务中心电话：0755－82370688 景顺长城基金管理有限公司网站：http://www.invescogreatwall.com 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 2006年12月 4日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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