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泰信优质生活混合(290004)  基金公开信息
流水号 17457
基金代码 290004
公告日期 2007-01-11
编号 2
标题 关于泰信优质生活基金开放日常赎回业务的公告
信息全文 泰信优质生活股票型证券投资基金（以下简称"本基金"，基金代码：290004）基金合同于2006年12月15日正式生效。根据《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和《泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书》的有关约定，本基金定于2007年1月16日起开始接受并办理赎回业务。
重要提示
1、本基金为契约型开放式证券投资基金。基金管理人和基金注册登记机构为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
2、本基金已于2006年12月22日开始接受并办理基金申购业务。本公告仅对本基金的开放赎回业务加以说明。投资者欲了解详情，请详细阅读刊登在2006年11月10日的《中国证券报》上的《泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书》。也可通过本基金管理人公司网站（www.ftfund.com）或本基金各销售网点免费查阅与本基金有关的其它资料。
3、投资者可拨打本公司的客户服务电话021-38784566或登陆本公司网站www.ftfund.com了解本基金的申购、赎回事宜。
一、投资者范围
中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（有关法律法规规定禁止购买证券投资基金者除外），合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
二、日常赎回业务办理时间
本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
三、赎回的原则
1、"未知价"原则，即基金的赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、基金采用份额赎回的方式，即赎回以份额申请；
3、基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，申购确认日期在先的基金份额先赎回，申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；
4、当日的赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销，在当日的开放时间结束后不得撤销；
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前3个工作日予以公告。
四、赎回的数额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于500份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足500份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整必须提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。
五、赎回费率
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的25%归入基金财产，75%用于支付注册登记费、市场推广等相关费用。赎回费率随投资者持有本基金的时间的增加而递减，具体如下表所示：

赎回费率 持有期< 365天 0.5%
365天≤持有期< 730天 0.25%
持有期≥730天 0 %
1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种指定媒体上刊登公告；
2、各销售机构在技术条件许可的情况下，可开通各类电子交易方式（如网上交易、电话交易）。电子交易方式适用的申购、赎回费率可不受上述费率结构限制，具体费率由基金管理人与各销售机构约定。
六、本基金销售机构
1、直销机构
（1）泰信基金管理有限公司上海理财中心
地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F
电话：021--50372149， 50372168-626
（2）泰信基金管理有限公司北京理财中心
地址：北京市西城区（金融街）广成街4号306室
电话：010-66215978
2、代销机构
中国银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司。
本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告，敬请投资者留意。
七、基金份额净值公告
本基金管理人将在每个开放日的次日，通过中国证监会指定的信息披露媒体、公司网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值，敬请投资者留意。
八、风险提示
本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购本基金前，应认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。
泰信基金管理有限公司
2007年1月11日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 中国证券报
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