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| 申万菱信盛利精选混合(310308) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1760386 | ||||||||
| 基金代码 | 310308 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2019年12月31日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公募基金证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下三十八只开放式基金2019年 12月31日的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）： 基金 代码 基金名称 基金托管银行 基金份额净值 基金份额累计净值 310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 1.1048 3.1787 310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金A类 中国工商银行 2.5760 3.3685 007804 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金C类 中国工商银行 1.1151 1.1151 310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 0.6803 3.2151 310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 0.9524 2.3746 310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 1.2877 2.3037 310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 1.623 2.024 310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金A类 中国工商银行 1.4158 1.7330 007800 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金C类 中国工商银行 1.0640 1.0640 163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 0.5680 0.7683 150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之 深成指A份额 中国工商银行 1.0360 1.4367 150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指B份额 中国工商银行 0.1000 0.1000 310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 1.149 1.612 163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 中国工商银行 1.6386 2.7222 310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 1.416 1.566 163111 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）A类 中国农业银行 1.0387 1.8376 007799 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）C类 中国农业银行 1.1851 1.1851 163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 0.9751 1.9915 150171 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 证券A份额 中国工商银行 1.0357 150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 证券B份额 中国工商银行 0.9145 163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 1.1138 1.4591 150184 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保A份额 中国农业银行 1.0262 150185 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保B份额 中国农业银行 1.2014 163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 1.0245 1.4113 150186 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工A份额 中国农业银行 1.0194 150187 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工B份额 中国农业银行 1.0296 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 1.1446 0.7940 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子A份额 广发银行 1.0283 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子B份额 广发银行 1.2609 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 0.9428 1.0498 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 申万医药A份额 中国农业银行 1.0237 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 中国农业银行 0.8619 申万医药B份额 001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 1.067 1.270 001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 1.042 1.148 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 1.167 1.223 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 1.159 1.215 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行 1.143 1.143 002510 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金A类 中国工商银行 1.1460 1.1460 007795 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金C类 中国工商银行 1.2307 1.2307 163119 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)A类 中国农业银行 0.8716 0.8716 007798 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)C类 中国农业银行 1.1536 1.1536 003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A类 华夏银行 1.100 1.145 003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C类 华夏银行 1.095 1.140 003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A类 华夏银行 1.054 1.164 003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C类 华夏银行 1.054 1.164 003986 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金A类 中国农业银行 1.2760 1.3640 007794 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金C类 中国农业银行 1.1557 1.1557 004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 0.9635 0.9635 004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 中国民生银行 1.2030 1.2030 005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 中国农业银行 0.9141 0.9141 004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行 1.1726 1.1726 005418 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 中国农业银行 0.9988 0.9988 005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 中国农业银行 1.6339 1.6339 005936 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金A类 中国农业银行 1.0761 1.0761 005990 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金C类 中国农业银行 1.0759 1.0759 510600 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 中国工商银行 3.1961 1.3023 007391 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金A类 中国农业银行 1.0083 1.0083 007392 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金C类 中国农业银行 1.0080 1.0080 006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金A类 中国工商银行 1.0117 1.0117 007240 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金C类 中国工商银行 1.0104 1.0104 515200 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投 中国农业银行 1.0551 1.0551 资基金 007983 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 中国农业银行 1.0074 1.0074 007984 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 中国农业银行 1.0070 1.0070 基金 代码 基金名称 基金托管银行 每万份基 金净收益 七日年化收益率（%） 310338 申万菱信收益宝货币市场基金A类 中国工商银行 0.6442 2.420% 310339 申万菱信收益宝货币市场基金B类 中国工商银行 0.7110 2.670% 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2020年1月1日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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