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| 国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1765036 | ||||||||
| 基金代码 | 160213 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 基金简称 国泰纳斯达克 100 指数（QDII） 基金主代码 160213 基金合同生效日 2010 年 4 月 29 日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、 《国 泰 纳 斯 达 克 100 指 数证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日 2020 年 1 月 2 日 截止收益分配基 准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 4.1660 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ： 元） 447,052,671.50 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 4.000 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第一次分红。 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次；每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 1 月 10 日 除息日 2020 年 1 月 9 日 现金红利发放日 2020 年 1 月 21 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基 金 全 体 基 金 份 额 持 有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照 2020 年 1 月 9 日 除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理 人对红利再投资所确定的基 金 份 额 于 2020 年 1 月 13 日 直 接 计 入其基金账户，2020 年 1 月 14 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 【2002】128 号 《关 于 开 放 式 证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投 资者)从基金利润分 配 中 取 得 的 收 入 ，暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 （1）提示 因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 （2）咨询办法 1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com； 2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二零二零年一月八日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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