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| 基金裕华(184696) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 17694 | ||||||||
| 基金代码 | 184696 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 裕华证券投资基金季度报告2006年第4号 | ||||||||
| 信息全文 | 裕华证券投资基金季度报告2006年第4号 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务数据未经审计师审计。 二、基金产品概况： 基金简称：基金裕华 基金交易代码：184696 基金运作方式：契约型、封闭式 基金合同生效日：1999年11月10日 报告期末基金份额总额：5亿份 投资目标：通过对技术创新类上市公司的投资而实现长期资本增值。同时通过投资组合等 措施减少和分散投资风险而确保基金资产的安全。 投资策略：本基金的投资组合应本着收益性、安全性、流动性的原则。依据技术创新给上 市公司带来的预期收益和发展潜力，通过投资于技术创新类上市公司，实现基金长期的股 票投资收益。通过综合国内国际经济环境、行业、公司和证券市场的相关因素，确定各类 金融工具的投资组合比例，达到分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金收益 长期稳定的目的。 业绩比较基准：无 风险收益特征：无 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 上市时间： 2000年4月24日 三、主要财务指标和净值表现 （一） 主要财务指标 2006年4季度主要财务指标 单位：人民币元 序号 项目 金额 1 基金本期净收益 84,534,159.34 2 基金份额本期净收益 0.1691 3 期末基金资产净值 1,048,562,815.67 4 期末基金份额净值 2.0971 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如封闭式基金的交易佣金等，计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。 （二） 净值表现 1、 本报告期基金份额净值增长率 ①净值 ②净值增长 ③业绩比较基准 ④业绩比较基准 增长率 率标准差 收益率 收益率标准差 ①-③ ②-④ 34.85% 2.49% - - - - 2、 图示自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率的变动情况 四、管理人报告 （一）基金经理介绍 何肖颉先生，1973年3月12日出生，经济学硕士。1991年9月至1995年7月，于北京印刷学院包装工程系学习，获学士学位。1996年9月至1998年7月，于财政部财政科研所研究生部学习投资经济学专业，获硕士学位。1995年8至1996年8月，于北京民族印刷厂任助理工程师。1998年11月至2000年10月，于华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月入博时基金管理有限公司任研究部研究员，2002年11月任基金裕阳基金经理助理，2004年5月任基金管理部专户管理小组基金经理助理，2005年2月起任基金裕华基金经理。 （二）本报告期内基金运作情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《裕华证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 （三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现 截止2006年12月31日，本基金份额累计净值为2.2474元。报告期内，本基金的净值增长率为34.85％，同期上证指数的增长率为52.67％。 四季度，人民币升值、流动性过剩、财富转移、经济增长预期转向乐观等因素共同推动了股票市场估值的提高，走出了超出意料的大行情。本季度我们的行业配置以银行、地产、食品饮料和机械行业为主，增加对大盘股蓝筹股的风格配置，但是对钢铁等低估值行业由于没有超额配置，没有获取超额收益。另外组合中配置的中小盘成长股短期内相对表现较差。 目前市场估值水平已经大幅上升，我们将重点关注估值水平仍然比较低但是公司成长性和质地比较好的各个行业的龙头企业，以行业和公司的成长性来降低股票的估值风险，特别是2006年下半年由于市场偏好大盘蓝筹的过程中被市场暂时遗忘的中小盘成长股。我们将继续重点关注金融、地产、机械、消费品和服务等行业，金融深化、产业升级、消费升级、治理结构改善将是我们长期关注的基本面因素。 五、投资组合报告 （一） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 1 股票投资 813,838,995.47 77.00% 2 债券投资 216,253,550.00 20.46% 3 权证投资 5,481,261.09 0.52% 4 银行存款和清算备付金 18,893,497.17 1.79% 5 其它资产 2,449,138.41 0.23% 6 合计 1,056,916,442.14 100.00% （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业 股票市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 55,216,057.55 5.27% B 采掘业 39,492,600.00 3.77% C 制造业 329,241,520.17 31.40% C0 其中：食品、饮料 108,345,715.30 10.33% C1 纺织、服装、皮毛 870,507.94 0.08% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,427,503.17 1.19% C5 电子 9,588,055.80 0.91% C6 金属、非金属 77,622,033.72 7.40% C7 机械、、设备、仪表 110,751,566.54 10.56% C8 医药、生物制品 9,345,408.80 0.89% C99 其他制造业 290,728.90 0.03% D 电力、煤气及水的生产和供应业 51,850,000.00 4.94% E 建筑业 887,251.68 0.08% F 交通运输、仓储业 13,859,619.20 1.32% G 信息技术业 5,304,760.09 0.51% H 批发和零售贸易 13,819,589.36 1.32% I 金融、保险业 179,388,963.02 17.11% J 房地产业 124,778,634.40 11.90% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合 计 813,838,995.47 77.62% （三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600000 浦发银行 4,188,859 87,882,261.82 8.38% 2 600036 招商银行 5,000,000 81,150,000.00 7.74% 3 600383 金地集团 4,158,765 76,978,740.15 7.34% 4 000858 五粮液 2,499,924 56,798,273.28 5.42% 5 000972 新中基 3,098,831 52,587,162.07 5.02% 6 600028 中国石化 4,120,000 37,615,600.00 3.59% 7 000002 万 科Ａ 1,999,961 30,939,396.67 2.95% 8 600900 长江电力 3,000,000 29,250,000.00 2.79% 9 000528 柳 工 1,668,136 28,258,223.84 2.69% 10 600005 武钢股份 3,999,950 25,479,681.50 2.43% （四） 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 国家债券 66,180,550.00 6.31% 2 金融债券 150,073,000.00 14.31% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企业债券 0.00 0.00% 5 可转换债券 0.00 0.00% 6 债券投资合计 216,253,550.00 20.62% （五） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 06国开25 100,050,000.00 9.54% 2 99国开02 40,076,000.00 3.82% 3 20国债⑽ 33,358,180.00 3.18% 4 21国债⑶ 16,606,640.00 1.58% 5 21国债⒂ 12,476,880.00 1.19% （六） 投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产包括：交易保证金359,609.61元，应收利息2,089,528.80元。 4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 六、本基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人在本基金扩募时认购5,000,000份基金份额，占基金总规模的1％，报告期内没有变化。 七、备查文件目录 1、中国证监会批准裕华证券投资基金设立的文件 2、《裕华证券投资基金基金合同》 3、《裕华证券投资基金基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、裕华证券投资基金各年度审计报告正本 6、报告期内裕华证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话：010-65171155 全国客服电话：95105568 基金管理人：博时基金管理有限公司 2007年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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