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| 国富中证100指数增强分级A(150135) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1816811 | ||||||||
| 基金代码 | 150135 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-03-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金5年分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金5年分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2015年3月26日生效，生效之日起5年内（含5年）为分级运作期，根据基金合同约定，2020年3月26日分级运作期届满，富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金（基金代码：164508，以下简称“本基金”）无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）”（以下简称“国富中证100指数增强（LOF）”）。 根据基金合同约定，本基金到期份额折算基准日为2020年3月26日。在到期份额折算基准日日终，富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金之稳健收益类基金份额（即“国富中证100指数增强分级A份额”，以下简称“国富中证100A份额”，场内简称“国富100A”，基金代码：150135）与富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金之积极收益类基金份额（即“国富中证100指数增强分级B份额”，以下简称“国富中证100B份额”场内简称“国富100B”，基金代码：150136）按各自的基金份额参考净值为基础转换为上市开放式基金（LOF）份额。 本基金基金管理人已于2020年2月13日通过指定媒体和国海富兰克林基金管理有限公司网站(www.ftsfund.com)上发布了《关于富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金5年期届满与基金份额转换的公告》，并于2020年2月27日在指定媒体和网站发布了《关于富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金5年期届满与基金份额转换的第一次提示性公告》。为了保障本基金份额持有人利益，现发布本基金分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告。 （一）分级运作期届满后基金的存续形式 本基金基金合同生效满五年后，满足《基金合同》约定的存续条件，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转型为上市开放式基金（LOF）,基金名称改为“富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）”。国富中证100A份额和国富中证100B份额将以各自的基金份额参考净值为基础转换为上市开放式基金（LOF）份额，并办理基金的申购与赎回业务。基金份额将在满足上市条件后，申请在深圳证券交易所上市交易。 （二）分级运作期届满后的份额转换规则 1、分级运作期末转换日的确定 国富中证100A份额与国富中证100B份额的分级运作期末转换日为基金合同生效日起五年的对应日，即为分级运作期到期日。如该对应日为非工作日，则分级运作期到期日顺延到下一工作日。转换日确定日期为2020年3月26日。 2、分级运作期届满时份额转换方式 本基金分级运作期末的转换日日终，国富中证100A份额和国富中证100B份额按届时各自份额参考净值与国富中证100份额净值之比折算为国富中证100份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有国富中证100A份额和国富中证100B份额，均无需支付转换基金份额的费用。 份额折算计算公式： 国富中证100A份额转换后的国富中证100基金份额数＝（转换前国富中证100A份额数×T日国富中证100A份额参考净值）/T日国富中证100份额净值 国富中证100B份额转换后的国富中证100基金份额数＝（转换前国富中证100B份额数×T日国富中证100B份额参考净值）/T日国富中证100份额净值 其中，国富中证100A份额、国富中证100B份额转换后的国富中证100基金份额数，场内保留到整数位（最小单位为1份），不足1份的零碎份额的处理方式，按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理，折算后的基金份额以注册登记机构最终确认的数据为准。 3、份额转换后的基金运作 国富中证100A份额与国富中证100B份额全部转换为场内国富中证100基金份额后，本基金转型为富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）。本基金将在转换期间暂停申购、赎回。 在基金份额转换日后30日内，富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）将开放场内与场外日常申购、赎回业务。 在基金份额转换日后30日内，如满足上市交易条件，富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）将申请上市交易。 份额转换后本基金开始办理申购与赎回、上市交易的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。 (三)分级运作期届满后基金的投资管理 本基金分级运作期届满转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。 （四）分级运作期届满后基金的费率 本基金分级运作期届满转换为上市开放式基金（LOF）后，基金的申购、赎回费率不变，管理费率调整为0.85%，托管费率调整为0.15%。 （五）重要提示 1、基金份额到期转换完成后，本基金将更名为“富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）”。 2、基金管理人将按照相关规定，向深圳证券交易所申请终止国富中证100A份额与国富中证100B份额的上市交易，届时请详见基金管理人发布的相关公告。 3、本基金分级运作期内，由于基金收益分配的安排，国富中证100A份额表现出低风险、收益相对稳定的特征；国富中证100B份额则表现出高风险、收益相对较高的特征。本次到期转换完成后，富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）转变为较高风险的风险收益特征，原国富中证100A份额风险收益较分级运作期间有所上升，原国富中证100B份额风险收益较分级运作期间有所下降。 4、基金份额到期转换完成后，基金管理人将按照基金合同的规定，向深圳证券交易所申请基金的上市交易。届时请详见基金管理人发布的相关公告。 5、在富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）上市交易或开放申购、赎回之前，投资人将无法进行基金份额的申购、赎回或交易，存在一定的流动性风险。 投资人可访问本公司的客户服务电话（4007004518、95105680或021-38789555）或登录本公司网站（www.ftsfund.com）咨询相关情况。 特此公告。 国海富兰克林基金管理有限公司 2020年3月12日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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