财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中银证券聚瑞混合A(004913)  基金公开信息
流水号 1816962
基金代码 004913
公告日期 2020-03-12
编号 1
标题 关于《中银证券聚瑞混合型证券投资基金2019年第4季度报告》的更正公告
信息全文
　　中银国际证券股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2020年1月17日在中国证监会基金电子披露网站及本基金管理人网站上刊登了《中银证券聚瑞混合型证券投资基金2019年第4季度报告》。现就报告中“5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细”的相关内容更正如下：
　　5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
　　序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）
1 128051 光华转债 1,634,983.50 6.86
2 123012 万顺转债 1,598,828.06 6.70
3 113534 鼎胜转债 1,431,560.00 6.00
4 110050 佳都转债 1,230,941.20 5.16
5 113020 桐昆转债 892,150.00 3.74
6 110056 亨通转债 709,860.00 2.98
　　除以上更正事项外，其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便，本基金管理人深表歉意。
　　特此公告。
　　中银国际证券股份有限公司
　　2020年3月12日
基金信息类型 更正公告
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑