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中海分红增利混合(398011)  基金公开信息
流水号 18930
基金代码 398011
公告日期 2007-02-26
编号 1
标题 中海分红增利在农行开通前端收费申购模式的公告
信息全文 中海分红增利混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）是经中国证券监督管理委员会批准，并于2005年6月16日正式成立的契约型开放式证券投资基金。为了满足投资者的理财需求，本基金销售代理机构中国农业银行将自2007年2月26日起，开通本基金的前端收费申购模式。具体情况如下：
一、业务定义
　　前端收费模式，即投资者在申购中海分红增利混合型证券投资基金同时交纳申购费用的费用支付模式。2007年2月26日以后，在基金正常开放日，投资者可以在中国农业银行各代销网点选择申购中海分红增利混合型证券投资基金前端收费品种(398011)，也可选择申购中海分红增利混合型证券投资基金后端收费品种(398012)。
　　二、费率结构
　　（一）前端申购费率：
　　下表为中海分红增利混合型证券投资基金前端收费品种(398011)前端申购费率表：
申购金额（含申购费） 前端申购费率
100万元以下 1.5%
100万元≤M<500万元 1.0%
500万元（含）以上 每笔1000元
（二）赎回费：
　　投资者选择交纳前端申购费用时，适用的赎回费率如下：
持有时间Y 费率
1年以内（含） 0.5%
1年-3（含） 0.3%
3年以上 0
三、计算方法
　　如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
　　前端申购费用＝申购金额×前端申购费率
　　净申购金额＝申购金额－前端申购费用
　　申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
　　如投资者在申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额计算方法如下：
　　赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值
　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率
　　赎回金额＝赎回总额－赎回费用
　　四、重要提示
　　1、本基金在农行代销网点现行收费模式为后端收费模式，即投资者在申购中海分红增利混合型证券投资基金时先不支付申购费，而在赎回时支付。从2007年2月26日起,前、后端收费模式并存，投资者可自由选择，但分别依照两种模式申购的中海分红增利混合型证券投资基金份额之间不能相互替代和转换。
　　2、投资者在申购本基金时，务必在申请表上写明拟申购的基金品种以及基金代码：或者为前端收费品种(代码为：398011)、或者为后端收费品种(代码为：398012)。
　　3、依照两种模式申购的中海分红增利混合型证券投资基金份额，同受《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》的约束并享有同等权益。
　　4、投资者可以为两种收费模式品种分别选择分红方式：现金分红或者红利再投资。红利再投资，不收取红利再投资费用。投资者持有的前端收费份额，因红利再投资而增加的基金份额仍为前端收费份额。
　　五、咨询服务
　　1、中海基金管理有限公司网站：
　　2、中海基金管理有限公司客户服务电话：（021）38789788
　　3、中国农业银行
公司网址：　　
客户服务电话：95599
　　4、本公告的解释权归中海基金管理有限公司。

中海基金管理有限公司
二00七年二十二十六日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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