财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C(007934)  基金公开信息
流水号 1917558
基金代码 007934
公告日期 2020-05-21
编号 1
标题 关于嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购和定期定额投资业务的公告
信息全文 1公告基本信息
基金名称 嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称 嘉合永泰优选三个月持有混合（FOF）
基金主代码 007933
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年5月9日
基金管理人名称 嘉合基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 嘉合基金管理有限公司
公告依据
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》”）
等法律法规以及《嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基
金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关规定。
申购起始日 2020年5月25日
定期定额投资起始日 2020年5月25日
下属基金类别的基金简称 嘉合永泰优选三个月持有混合（FOF）
A 嘉合永泰优选三个月持有混合（FOF）C
下属基金类别的交易代码 007933 007934
该基金类别是否开放申购、 定期定额
投资 是 是
*注：
本基金基金合同生效日为2020年5月9日。本基金对每份基金份额设置三个月的最短持有期限。对于认购的基金份额而言，最短持有期限自基金合同生效之日（含该日）起至三个月后的月度对应日的前一日的期间；对于申购的基金份额而言，最短持有期限自该基金份额申购申请的确认日（含该日）起至三个月后的月度对应日的前一日的期间。在每份基金份额的最短持有期限内，投资者不能提出赎回申请，故本基金暂不开放赎回业务。本基金暂不开放转换业务。开放赎回、转换的时间，本基金基金管理人将另行公告。
2 申购的开放日及时间
本基金自2020年5月25日开始办理基金份额的申购和定期定额投资业务。投资人在开放日办理基金份额的申购和定期定额投资业务时，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购或定期定额投资业务时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1 申购金额限制
3.1.1投资人通过本基金公司网上交易平台、微信交易平台及其他销售机构申购本基金份额的首次最低限额为10元人民币（含申购费），追加申购单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资者通过直销中心申购本基金份额的首次最低限额为5万元人民币（含申购费），追加申购单笔金额不低于10元人民币（含申购费）。
3.1.2对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或超过基金份额总数的50%，或者有可能导致变相规避前述50%比例要求的情形，基金管理人有权采取控制措施。
3.1.3当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人将采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
3.1.4基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2 申购费率
3.2.1本基金分为A类基金份额和C类基金份额。其中A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金财产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对申购设置级差费率。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
申购金额（M） A类基金份额申购费率
M＜50万元 1.20%
50万元≤M＜200万元 1.00%
200万元≤M＜500万元 0.80%
M≥500万元 每笔1000元
3.2.2本基金A类份额的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
4 日常转换业务
本基金暂不开通与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务。
如本基金转换业务开通届时基金管理人根据相关法律法规及基金合同的规定制定公告，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告和通知相关机构。
5 定期定额投资业务
投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定及参照我司于2018年1月9日发布的《嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金开通定期定额投资业务的公告》。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。
6基金销售机构
6.1直销机构
（1）嘉合基金管理有限公司直销中心
名称：嘉合基金管理有限公司
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
法定代表人：郝艳芬
电话：021-60168270
传真：021-65015087
联系人：商林华
客户服务电话：400-060-3299
网址：www.haoamc.com
（2）嘉合基金管理有限公司网上交易平台
网址：https://trade.haoamc.com/etrading/
（3）嘉合基金管理有限公司微信交易平台
微信公众号：嘉合基金
6.2 其他销售机构
（1）平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南东路5047 号
办公地址：广东省深圳市深南东路5047 号
法定代表人：谢永林
客服电话：95511
联系人：赵杨
网址：http://bank.pingan.com
（2）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
客服电话：95523
联系人：陈飙
网址：www.swhysc.com
（3）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：李琦
客服电话：4008-000-562
联系人：王怀春
网址：www.hysec.com
（4）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人：俞洋
客服电话：400-109-9918
联系人：杨莉娟
网址：www.cfsc.com.cn
（5）开源证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：陕西省西安市雁塔区锦业路都市之门B座5层
法定代表人：李刚
客服电话：95325
联系人：杨赫
网址：www.kysec.cn
（6）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市梅山路18号
办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
法定代表人：蔡咏
客户服务电话：95578
联系人：米硕
公司网址：www.gyzq.com.cn
（7）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道华一路111号
办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼
法定代表人：霍达
客户服务电话：95565
联系人：黄婵君
公司网址：www.newone.com.cn
（8）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17 楼
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17 楼
法定代表人：曹宏
客服电话：400-6666-888
联系人：梁浩
网址：www.cgws.com
（9）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼
法定代表人：徐伟琴
客服电话：95357
联系人：付佳
网址：www.xzsec.com
（10）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
客服电话：95318
联系人：孙懿
公司网址：www.hazq.com
（11）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
法定代表人：陈洪生
客服电话：400-6533-789
联系人：梁云波
网址：www.xds.com.cn
（12）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人：尹彬彬
客服电话：400-118-1188
联系人：兰敏
网址：www.66liantai.com
（13）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
联系人：郭哲晗
网址：www.noah-fund.com
（14）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人：其实
客服电话：4001818188
联系人：范群
网址：www.1234567.com.cn
（15）一路财富（北京）基金销售股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层
法定代表人：吴雪秀
客服电话：400-001-1566
联系人：董宣
网址：www.yilucaifu.com
（16）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-820-2899
联系人：党敏
网址：www.erichfund.com
（17）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：王之光
客服电话：400-821-9031
联系人：程晨
网址：www.lufunds.com
（18）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
联系人：高源
网址：www.howbuy.com/fund
（19）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
客服电话：400-820-5369
联系人：吴鸿飞
网址：www.jiyufund.com.cn
（20）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层 19C13
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
联系人：汝慧萍
网址：www.hcjijin.com
（21）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
联系人：梁文燕
网址：www.yingmi.cn
（22）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
客服电话：400-684-0500
联系人：叶健
网址：www.ifastps.com.cn
（23）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室
办公地址：湖北省武汉市台北一路环亚大厦 B 座 6 楼
法定代表人：陶捷
客服电话：400-027-9899
联系人：陈玲
网址：www.buyfunds.cn
（24）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17层
法定代表人：王苏宁
客服电话：95118、400-088-8816
联系人：李丹
公司网址：http:..fund.jd.com
（25）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人：钱昊旻
客服电话：4008-909-998
联系人：沈晨
公司网址：www.jnlc.com
（26）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人：吴强
客服电话：952555
联系人：李珍珍
网址：www.5ifund.com
（27）喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦
法定代表人：陈皓
客户服务电话：400-699-7719
联系人：张萌
公司网址：www.xiquefund.com
（28）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人：吴言林
客服电话：025-66046166
联系人：孙平
网址：www.huilinbd.com
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，
并在基金管理人网站进行公示。
7基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的第3个工作日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的两类基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。
基金管理人应当公告半年度和年度的最后一日的两类基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的第3个工作日，将两类基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
8其他需要提示的事项
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率等费率。
投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购。
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+3日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+4日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申购申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
本公告仅对本基金本次开放日常申购、定期定额投资业务等相关事项予以说明，投资人欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理人网站或相关销售机构处查阅本基金相关法律文件及资料。
投资人可登录基金管理人官方网站（www.haoamc.com）或拨打基金管理人客户服务电话400-060-3299咨询相关信息。
本公告的解释权归本公司所有。
风险提示：投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。在投资本基金之前，投资人应仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。
特此公告。
嘉合基金管理有限公司
2020年5月21日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑