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| 长城安心回报混合A(200007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19457 | ||||||||
| 基金代码 | 200007 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城安心回报混合型证券投资基金第四次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 长城安心回报混合型证券投资基金（以下简称＂本基金＂）自２００６年８月２２日基金合同生效以来取得了良好的业绩，本基金已向基金持有人累计分红３次，每１０份基金份额派发红利２．６元。本着及时回报投资者的宗旨，根据《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由本基金托管人中国农业银行（简称“农业银行”）复核，本公司决定第四次向本基金份额持有人进行收益分配。 一、收益分配方案 以２００７年３月２１日已实现的可分配收益为基准，本基金拟向基金持有人按每１０份基金份额派发红利０．５元。 二、收益分配时间 １、权益登记日：２００７年３月２６日 ２、除息日：２００７年３月２７日 ３、派现日：２００７年３月２８日 ４、选择红利再投资的投资者，其现金红利转换为基金份额的基金份额资产净值（ＮＡＶ）确定日：２００７年３月２７日除息后的基金份额净值。 三、收益分配对象 权益登记日在注册登记人长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 四、收益发放办法 １、 选择现金红利方式的投资者的红利款将于２００７年３月２８日自基金托管账户划出。 ２、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于２００７年３月２８日直接计入其基金账户，２００７年３月２９日可以查询。 五、有关税收和费用的说明 １、根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 ２、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 六、提示 １、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。 ２、除息日２００７年３月２７日当日暂停本基金的基金转换业务。 ３、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日（含）之前最后一次选择的分红方式为准。 ４、请投资者到销售网点、或通过长城基金管理有限公司网站查询分红方式，若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。 ５、本公司与中国建设银行（以下简称为“建行”）合作，面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持有建行龙卡储蓄卡，通过本公司网站办理相关申请手续后，即可进行开放式基金的交易、查询及修改分红方式等业务。 七、咨询办法 １、长城基金管理有限公司网站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ ２、长城基金管理有限公司客户服务热线：４００－８８６８－６６６ ３、本公司直销中心和中国农业银行、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行、中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、江南证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司等机构的相关营业网点。 本公告内容解释权归本基金管理人。 特此公告。 长城基金管理有限公司 二〇〇七年三月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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