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中科沃土沃安中短利率债券A(004596) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1949544 | ||||||||
基金代码 | 004596 | ||||||||
公告日期 | 2020-07-09 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金 基金简称 中科沃土沃安中短利率债券 基金主代码 004596 基金合同生效日 2019年3月18日 基金管理人名称 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中科沃土沃安中短期 利率债债券型证券投资基金基金合同》、《中科沃土沃安中 短期利率债债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2020年6月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第2次分红 下属分级基金的基金简称 中科沃土沃安中短利率债券 A 中科沃土沃安中短利率债券C 下属分级基金的交易代码 004596 007034 截止基准日下属分级基金 的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币 元) 1.0108 1.0097 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人 民币元) 87,683.12 535.06 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 算的应分配金额(单位:元) 78,914.81 481.55 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.078 0.068 注:根据《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》规定,每季度最后一个工作 日,在符合有关基金分红条件的前提下,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基 准日每份基金份额可供分配利润的90%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年7月10日 除息日 2020年7月10日 现金红利发放日 2020年7月14日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2020年7月10日的基金份额 净值为计算基准确定, 本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机 构。 2020年7月14日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注:- 3. 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有 本次分红权益。 (2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 (3)本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分 红方式为准。 (4)投资者可以通过拨打中科沃土基金管理有限公司客户服务热线400-018-3610,或登录网站 www.richlandasm.com.cn了解相关情况,投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。 本基金的 销售机构详见本基金更新的招募说明书或者相关公告。 特此公告。 中科沃土基金管理有限公司 2020年7月9日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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