最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 嘉实货币B(070088) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1960552 | ||||||||
| 基金代码 | 070088 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2020年第7号） | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金 名称 嘉实 货币 市场 基金 基金 简称 嘉实 货币 基金 主代 码 070008 基金 合同 生效 日 2005 年 3 月 18 日 基金 管理 人名 称 嘉实 基金 管理 有限 公司 公告 依据 《公开 募集 证券 投资 基金 信息 披露 管理 办法 》、《嘉 实货 币市 场基 金基 金合 同》、《嘉 实货 币市 场 基金 招募 说明 书》等 收益 集中 支付 并自 动结 转 为基 金份 额的 日期 2020 年 7 月 20 日 收益 累计 期间 自 2020 年 6 月 22 日 至 2020 年 7 月 19 日 止 2 与收益支付相关的其他信息 累计 收益 计算 公式 基金 份额 持有 人累 计收 益＝∑基金 份额 持有 人 日收 益(即 基金 份额 持有 人的 日收 益逐 日 累加) 基金 份额 持有 人日 收益=基金 份额 持有 人当 日 收益 分配 前所 持有 的基 金份 额×（当 日基 金 收益+前一 工作 日未 分配 收 益 ）/当日 基金 份额 总 额（按 截位 法保 留到 分，因 去尾 形成 的余 额 进行 再次 分配 ，直到 分完 为止 。 ） 收益 结转 的基 金份 额可 赎回 起始 日 2020 年 7 月 21 日 收益 支付 对象 2020 年 7 月 20 日在 嘉实 基金 管理 有限 公司 登记 在册 的 本基 金份 额持 有人 收益 支付 办法 本基 金收 益支 付方 式为 收益 再投 资方 式 税收 相关 事项 的说 明 根据 国家 相关 规定 ，基金 向投 资者 分配 的基 金 收益 ，暂免 征收 所得 税 费用 相关 事项 的说 明 本基 金本 次收 益分 配免 收分 红手 续费 和再 投 资手 续费 3其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2020年7月20日直接计入其基金账户，2020年7月21日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。 （2）2020年7月20日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 （3）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月20日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 （4）咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。 代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |