|
流水号 |
年份 |
次数 |
累计收益计算开始日期 |
累计收益计算截至日期 |
收益支付方式 |
折算年收益率 |
收益支付日 |
收益结转日 |
结转份额赎回起始日 |
收益支付对象 |
附注 |
登记日 |
公告日期 |
| 8156 |
2024 |
6 |
2024-05-20 |
2024-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
2024年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
|
| 8132 |
2024 |
5 |
2024-04-22 |
2024-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2024-05-20 |
2024-05-20 |
2024-05-21 |
2024年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-05-20 |
2024-05-20 |
|
| 8107 |
2024 |
4 |
2024-03-20 |
2024-04-21 |
收益再投资 |
-- |
2024-04-22 |
2024-04-22 |
2024-04-23 |
2024年4月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-04-22 |
2024-04-22 |
|
| 8081 |
2024 |
3 |
2024-02-20 |
2024-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-21 |
2024年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-03-20 |
2024-03-20 |
|
| 8056 |
2024 |
2 |
2024-01-22 |
2024-02-19 |
收益再投资 |
-- |
2024-02-20 |
2024-02-20 |
2024-02-21 |
2024年2月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-02-20 |
2024-02-20 |
|
| 8031 |
2024 |
1 |
2023-12-20 |
2024-01-21 |
收益再投资 |
-- |
2024-01-22 |
2024-01-22 |
2024-01-23 |
2024年1月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2024-01-22 |
2024-01-22 |
|
| 8005 |
2023 |
12 |
2023-11-20 |
2023-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023年12月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
|
| 7980 |
2023 |
11 |
2023-10-20 |
2023-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-21 |
2023 年 11 月 20 日 在 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 份 额 持有人 |
-- |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
|
| 7955 |
2023 |
10 |
2023-09-20 |
2023-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-10-20 |
2023-10-20 |
2023-10-23 |
2023年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-10-20 |
2023-10-20 |
|
| 7929 |
2023 |
9 |
2023-08-21 |
2023-09-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-09-20 |
2023-09-20 |
2023-09-21 |
2023年9月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-09-20 |
2023-09-20 |
|
| 7904 |
2023 |
8 |
2023-07-20 |
2023-08-20 |
收益再投资 |
-- |
2023-08-21 |
2023-08-21 |
2023-08-22 |
2023年8月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-08-21 |
2023-08-21 |
|
| 7880 |
2023 |
7 |
2023-06-20 |
2023-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-07-20 |
2023-07-20 |
2023-07-21 |
2023年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-07-20 |
2023-07-20 |
|
| 7855 |
2023 |
6 |
2023-05-22 |
2023-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-21 |
2023年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
|
| 7827 |
2023 |
5 |
2023-04-20 |
2023-05-21 |
收益再投资 |
-- |
2023-05-22 |
2023-05-22 |
2023-05-23 |
2023年5月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-05-22 |
2023-05-22 |
|
| 7793 |
2023 |
4 |
2023-03-20 |
2023-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-04-20 |
2023-04-20 |
2023-04-21 |
2023年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-04-20 |
2023-04-20 |
|
| 7763 |
2023 |
3 |
2023-02-20 |
2023-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-03-20 |
2023-03-20 |
2023-03-21 |
2023年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-03-20 |
2023-03-18 |
|
| 7733 |
2023 |
2 |
2023-01-20 |
2023-02-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-02-20 |
2023-02-20 |
2023-02-21 |
2023年2月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2023-02-20 |
2023-02-20 |
|
| 7702 |
2023 |
1 |
2022-12-20 |
2023-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2023-01-20 |
2023-01-20 |
2023-01-30 |
2023 年 1 月 20 日 在嘉实 基金 管理有 限公司 登记 在册的 本 基 金份额持有人 |
-- |
2023-01-20 |
2023-01-20 |
|
| 7672 |
2022 |
12 |
2022-11-21 |
2022-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-21 |
2022 年 12 月 20 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
|
| 7643 |
2022 |
11 |
2022-10-20 |
2022-11-20 |
收益再投资 |
-- |
2022-11-21 |
2022-11-21 |
2022-11-22 |
2022 年 11 月 21 日在嘉实基金管理有 限公司 登记 在册的 本基金份额持有人 |
-- |
2022-11-21 |
2022-11-21 |
|
| 7615 |
2022 |
10 |
2022-09-20 |
2022-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-10-20 |
2022-10-20 |
2022-10-21 |
2022年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-10-20 |
2022-10-20 |
|
| 7583 |
2022 |
9 |
2022-08-22 |
2022-09-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-21 |
2022年9月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-09-20 |
2022-09-20 |
|
| 7556 |
2022 |
8 |
2022-07-20 |
2022-08-21 |
收益再投资 |
-- |
2022-08-22 |
2022-08-22 |
2022-08-23 |
2022年8月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-08-22 |
2022-08-22 |
|
| 7529 |
2022 |
7 |
2022-06-20 |
2022-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-07-20 |
2022-07-20 |
2022-07-21 |
2022年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-07-20 |
2022-07-20 |
|
| 7500 |
2022 |
6 |
2022-05-20 |
2022-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
2022年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
|
| 7473 |
2022 |
5 |
2022-04-20 |
2022-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-05-20 |
2022-05-20 |
2022-05-23 |
2022年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-05-20 |
2022-05-20 |
|
| 7446 |
2022 |
4 |
2022-03-21 |
2022-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-04-20 |
2022-04-20 |
2022-04-21 |
2022 年 4 月 20 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-04-20 |
2022-04-20 |
|
| 7410 |
2022 |
3 |
2022-02-21 |
2022-03-20 |
收益再投资 |
-- |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
2022年3月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
|
| 7380 |
2022 |
2 |
2022-01-20 |
2022-02-20 |
收益再投资 |
-- |
2022-02-21 |
2022-02-21 |
2022-02-22 |
2022 年 2 月 21 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-02-21 |
2022-02-21 |
|
| 7350 |
2022 |
1 |
2021-12-20 |
2022-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
2022年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
|
| 7320 |
2021 |
12 |
2021-11-22 |
2021-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2021-12-20 |
2021-12-20 |
2021-12-21 |
2021年 12月 20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-12-20 |
2021-12-20 |
|
| 7291 |
2021 |
11 |
2021-10-20 |
2021-11-21 |
收益再投资 |
-- |
2021-11-22 |
2021-11-22 |
2021-11-23 |
2021年11月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金
份额持有人 |
-- |
2021-11-22 |
2021-11-22 |
|
| 7258 |
2021 |
10 |
2021-09-22 |
2021-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2021-10-20 |
2021-10-20 |
2021-10-21 |
2021年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金
份额持有人 |
-- |
2021-10-20 |
2021-10-20 |
|
| 7225 |
2021 |
9 |
2021-08-20 |
2021-09-21 |
收益再投资 |
-- |
2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
2021年9月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-09-22 |
2021-09-22 |
|
| 7190 |
2021 |
8 |
2021-07-20 |
2021-08-19 |
收益再投资 |
-- |
2021-08-20 |
2021-08-20 |
2021-08-23 |
2021年8月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-08-20 |
2021-08-20 |
|
| 7157 |
2021 |
7 |
2021-06-21 |
2021-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2021-07-20 |
2021-07-20 |
2021-07-21 |
2021年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-07-20 |
2021-07-20 |
|
| 7124 |
2021 |
6 |
2021-05-20 |
2021-06-20 |
收益再投资 |
-- |
2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-22 |
2021年6月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-06-21 |
2021-06-21 |
|
| 7091 |
2021 |
5 |
2021-04-20 |
2021-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2021-05-20 |
2021-05-20 |
2021-05-21 |
2021年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-05-20 |
2021-05-20 |
|
| 7058 |
2021 |
4 |
2021-03-22 |
2021-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2021-04-20 |
2021-04-20 |
2021-04-21 |
2021年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-04-20 |
2021-04-20 |
|
| 7025 |
2021 |
3 |
2021-02-22 |
2021-03-21 |
收益再投资 |
-- |
2021-03-22 |
2021-03-22 |
2021-03-23 |
2021 年 3 月 22 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-03-22 |
2021-03-22 |
|
| 6994 |
2021 |
2 |
2021-01-20 |
2021-02-21 |
收益再投资 |
-- |
2021-02-22 |
2021-02-22 |
2021-02-23 |
2021年2月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-02-22 |
2021-02-22 |
|
| 6959 |
2021 |
1 |
2020-12-21 |
2021-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-21 |
2021年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
|
| 6926 |
2020 |
12 |
2020-11-20 |
2020-12-20 |
收益再投资 |
-- |
2020-12-21 |
2020-12-21 |
2020-12-22 |
2020年12月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-12-21 |
2020-12-21 |
|
| 6893 |
2020 |
11 |
2020-10-20 |
2020-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-11-20 |
2020-11-20 |
2020-11-23 |
2020年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-11-20 |
2020-11-20 |
|
| 6860 |
2020 |
10 |
2020-09-21 |
2020-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-21 |
2020年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
|
| 6827 |
2020 |
9 |
2020-08-20 |
2020-09-20 |
收益再投资 |
-- |
2020-09-21 |
2020-09-21 |
2020-09-22 |
2020年9月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-09-21 |
2020-09-21 |
|
| 6794 |
2020 |
8 |
2020-07-20 |
2020-08-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-08-20 |
2020-08-20 |
2020-08-21 |
2020年8月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-08-20 |
2020-08-20 |
|
| 6761 |
2020 |
7 |
2020-06-22 |
2020-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-07-20 |
2020-07-20 |
2020-07-21 |
2020年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-07-20 |
2020-07-20 |
|
| 6728 |
2020 |
6 |
2020-05-20 |
2020-06-21 |
收益再投资 |
-- |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020年6月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
|
| 6695 |
2020 |
5 |
2020-04-20 |
2020-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-05-20 |
2020-05-20 |
2020-05-21 |
2020年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-05-20 |
2020-05-20 |
|
| 6662 |
2020 |
4 |
2020-03-20 |
2020-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-04-20 |
2020-04-20 |
2020-04-21 |
2020年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-04-20 |
2020-04-20 |
|
| 6627 |
2020 |
3 |
2020-02-20 |
2020-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-03-20 |
2020-03-20 |
2020-03-23 |
2020年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-03-20 |
2020-03-20 |
|
| 6594 |
2020 |
2 |
2020-01-20 |
2020-02-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-02-20 |
2020-02-20 |
2020-02-21 |
2020年2月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-02-20 |
2020-02-20 |
|
| 6561 |
2020 |
1 |
2019-12-20 |
2020-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2020-01-20 |
2020-01-20 |
2020-01-21 |
2020年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2020-01-20 |
2020-01-20 |
|
| 6528 |
2019 |
12 |
2019-11-20 |
2019-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-12-20 |
2019-12-20 |
2019-12-23 |
2019年12月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-12-20 |
2019-12-20 |
|
| 6495 |
2019 |
11 |
2019-10-21 |
2019-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-11-20 |
2019-11-20 |
2019-11-21 |
2019年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-11-20 |
2019-11-20 |
|
| 6462 |
2019 |
10 |
2019-09-20 |
2019-10-20 |
收益再投资 |
-- |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-22 |
2019年10月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
|
| 6429 |
2019 |
9 |
2019-08-20 |
2019-09-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-09-20 |
2019-09-20 |
2019-09-23 |
2019年9月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-09-20 |
2019-09-20 |
|
| 6396 |
2019 |
8 |
2019-07-22 |
2019-08-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-08-20 |
2019-08-20 |
2019-08-21 |
2019年8月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-08-20 |
2019-08-20 |
|
| 6363 |
2019 |
7 |
2019-06-20 |
2019-07-21 |
收益再投资 |
-- |
2019-07-22 |
2019-07-22 |
2019-07-23 |
2019年7月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-07-22 |
2019-07-22 |
|
| 6326 |
2019 |
6 |
2019-05-20 |
2019-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-06-20 |
2019-06-20 |
2019-06-21 |
2019年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-06-20 |
2019-06-20 |
|
| 6289 |
2019 |
5 |
2019-04-22 |
2019-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-05-20 |
2019-05-20 |
2019-05-21 |
2019年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-05-20 |
2019-05-20 |
|
| 6250 |
2019 |
4 |
2019-03-20 |
2019-04-21 |
收益再投资 |
-- |
2019-04-22 |
2019-04-22 |
2019-04-23 |
2019年4月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-04-22 |
2019-04-22 |
|
| 6209 |
2019 |
3 |
2019-02-20 |
2019-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-03-20 |
2019-03-20 |
2019-03-21 |
2019年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-03-20 |
2019-03-20 |
|
| 6172 |
2019 |
2 |
2019-01-21 |
2019-02-19 |
收益再投资 |
-- |
2019-02-20 |
2019-02-20 |
2019-02-21 |
2019年2月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-02-20 |
2019-02-20 |
|
| 6133 |
2019 |
1 |
2018-12-20 |
2019-01-20 |
收益再投资 |
-- |
2019-01-21 |
2019-01-21 |
2019-01-22 |
2019年1月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2019-01-21 |
2019-01-21 |
|
| 6092 |
2018 |
12 |
2018-11-20 |
2018-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-21 |
2018年12月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-12-20 |
2018-12-20 |
|
| 6053 |
2018 |
11 |
2018-10-22 |
2018-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-11-20 |
2018-11-20 |
2018-11-21 |
2018年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-11-20 |
2018-11-20 |
|
| 6018 |
2018 |
10 |
2018-09-20 |
2018-10-21 |
收益再投资 |
-- |
2018-10-22 |
2018-10-22 |
2018-10-23 |
2018年10月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-10-22 |
2018-10-22 |
|
| 5971 |
2018 |
9 |
2018-08-20 |
2018-09-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-09-20 |
2018-09-20 |
2018-09-21 |
2018年9月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-09-20 |
2018-09-20 |
|
| 5932 |
2018 |
8 |
2018-07-20 |
2018-08-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-08-20 |
2018-08-20 |
2018-08-21 |
2018年8月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-08-20 |
2018-08-20 |
|
| 5884 |
2018 |
7 |
2018-06-20 |
2018-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-07-20 |
2018-07-20 |
2018-07-23 |
2018年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-07-20 |
2018-07-20 |
|
| 5836 |
2018 |
6 |
2018-05-21 |
2018-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-06-20 |
2018-06-20 |
2018-06-21 |
2018年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-06-20 |
2018-06-20 |
|
| 5792 |
2018 |
5 |
2018-04-20 |
2018-05-20 |
收益再投资 |
-- |
2018-05-21 |
2018-05-21 |
2018-05-22 |
2018年5月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-05-21 |
2018-05-21 |
|
| 5744 |
2018 |
4 |
2018-03-20 |
2018-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-04-20 |
2018-04-20 |
2018-04-23 |
2018年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-04-20 |
2018-04-20 |
|
| 5694 |
2018 |
3 |
2018-02-22 |
2018-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2018-03-20 |
2018-03-20 |
2018-03-21 |
2018年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-03-20 |
2018-03-20 |
|
| 5650 |
2018 |
2 |
2018-01-22 |
2018-02-21 |
收益再投资 |
-- |
2018-02-22 |
2018-02-22 |
2018-02-23 |
2018年2月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-02-22 |
2018-02-22 |
|
| 5604 |
2018 |
1 |
2017-12-20 |
2018-01-21 |
收益再投资 |
-- |
2018-01-22 |
2018-01-22 |
2018-01-23 |
2018年1月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2018-01-22 |
2018-01-22 |
|
| 5553 |
2017 |
12 |
2017-11-20 |
2017-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-12-20 |
2017-12-20 |
2017-12-21 |
2017年12月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-12-20 |
2017-12-20 |
|
| 5503 |
2017 |
11 |
2017-10-20 |
2017-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-11-20 |
2017-11-20 |
2017-11-21 |
2017年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-11-20 |
2017-11-20 |
|
| 5457 |
2017 |
10 |
2017-09-20 |
2017-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-10-20 |
2017-10-20 |
2017-10-23 |
2017年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-10-20 |
2017-10-20 |
|
| 5404 |
2017 |
9 |
2017-08-21 |
2017-09-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-09-20 |
2017-09-20 |
2017-09-21 |
2017年9月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-09-20 |
2017-09-20 |
|
| 5361 |
2017 |
8 |
2017-07-20 |
2017-08-20 |
收益再投资 |
-- |
2017-08-21 |
2017-08-21 |
2017-08-22 |
2017年8月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-08-21 |
2017-08-21 |
|
| 5310 |
2017 |
7 |
2017-06-20 |
2017-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-07-20 |
2017-07-20 |
2017-07-21 |
2017年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-07-20 |
2017-07-20 |
|
| 5259 |
2017 |
6 |
2017-05-22 |
2017-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-06-20 |
2017-06-20 |
2017-06-21 |
2017年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-06-20 |
2017-06-20 |
|
| 5213 |
2017 |
5 |
2017-04-20 |
2017-05-21 |
收益再投资 |
-- |
2017-05-22 |
2017-05-22 |
2017-05-23 |
2017年5月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-05-22 |
2017-05-22 |
|
| 5161 |
2017 |
4 |
2017-03-20 |
2017-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-04-20 |
2017-04-20 |
2017-04-21 |
2017年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-04-20 |
2017-04-20 |
|
| 5106 |
2017 |
3 |
2017-02-20 |
2017-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-03-20 |
2017-03-20 |
2017-03-21 |
2017年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-03-20 |
2017-03-20 |
|
| 5061 |
2017 |
2 |
2017-01-20 |
2017-02-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-02-20 |
2017-02-20 |
2017-02-21 |
2017年2月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-02-20 |
2017-02-20 |
|
| 5008 |
2017 |
1 |
2016-12-20 |
2017-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2017-01-20 |
2017-01-20 |
2017-01-23 |
2017年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-01-20 |
2017-01-20 |
|
| 4961 |
2016 |
12 |
2016-11-21 |
2016-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-12-20 |
2016-12-20 |
2016-12-21 |
2016年12月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-12-20 |
2016-12-20 |
|
| 4917 |
2016 |
11 |
2016-10-20 |
2016-11-20 |
收益再投资 |
-- |
2016-11-21 |
2016-11-21 |
2016-11-22 |
2016年11月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-11-21 |
2016-11-21 |
|
| 4873 |
2016 |
10 |
2016-09-20 |
2016-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-10-20 |
2016-10-20 |
2016-10-21 |
2016年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-10-20 |
2016-10-20 |
|
| 4823 |
2016 |
9 |
2016-08-22 |
2016-09-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-09-20 |
2016-09-20 |
2016-09-21 |
2016年9月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-09-20 |
2016-09-20 |
|
| 4782 |
2016 |
8 |
2016-07-20 |
2016-08-21 |
收益再投资 |
-- |
2016-08-22 |
2016-08-22 |
2016-08-23 |
2016年8月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-08-22 |
2016-08-22 |
|
| 4735 |
2016 |
7 |
2016-06-20 |
2016-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-07-20 |
2016-07-20 |
2016-07-21 |
2016年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-07-20 |
2016-07-20 |
|
| 4686 |
2016 |
6 |
2016-05-20 |
2016-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-06-20 |
2016-06-20 |
2016-06-21 |
2016年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-06-20 |
2016-06-20 |
|
| 4636 |
2016 |
5 |
2016-04-20 |
2016-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-05-20 |
2016-05-20 |
2016-05-23 |
2016年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-05-20 |
2016-05-20 |
|
| 4591 |
2016 |
4 |
2016-03-21 |
2016-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-04-20 |
2016-04-20 |
2016-04-21 |
2016年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-04-20 |
2016-04-20 |
|
| 4545 |
2016 |
3 |
2016-02-22 |
2016-03-20 |
收益再投资 |
-- |
2016-03-21 |
2016-03-21 |
2016-03-22 |
2016年3月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-03-21 |
2016-03-21 |
|
| 4500 |
2016 |
2 |
2016-01-20 |
2016-02-21 |
收益再投资 |
-- |
2016-02-22 |
2016-02-22 |
2016-02-23 |
2016年2月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-02-22 |
2016-02-22 |
|
| 4455 |
2016 |
1 |
2015-12-21 |
2016-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
2016年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
|
| 4404 |
2015 |
12 |
2015-11-20 |
2015-12-20 |
收益再投资 |
-- |
2015-12-21 |
2015-12-21 |
2015-12-22 |
2015年12月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-12-21 |
2015-12-21 |
|
| 4350 |
2015 |
11 |
2015-10-20 |
2015-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2015-11-20 |
2015-11-20 |
2015-11-23 |
2015年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-11-20 |
2015-11-20 |
|
| 4303 |
2015 |
10 |
2015-09-21 |
2015-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2015-10-20 |
2015-10-20 |
2015-10-21 |
2015年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-10-20 |
2015-10-20 |
|
| 4257 |
2015 |
9 |
2015-08-20 |
2015-09-20 |
收益再投资 |
-- |
2015-09-21 |
2015-09-21 |
2015-09-22 |
2015年9月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-09-21 |
2015-09-21 |
|
| 4211 |
2015 |
8 |
2015-07-20 |
2015-08-19 |
收益再投资 |
-- |
2015-08-20 |
2015-08-20 |
2015-08-21 |
2015年8月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-08-20 |
2015-08-20 |
|
| 4167 |
2015 |
7 |
2015-06-23 |
2015-07-19 |
收益再投资 |
-- |
2015-07-20 |
2015-07-20 |
2015-07-21 |
2015年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-07-20 |
2015-07-20 |
|
| 4120 |
2015 |
6 |
2015-05-20 |
2015-06-22 |
收益再投资 |
-- |
2015-06-23 |
2015-06-23 |
2015-06-24 |
2015年6月23日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-06-23 |
2015-06-23 |
|
| 4074 |
2015 |
5 |
2015-04-20 |
2015-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2015-05-20 |
2015-05-20 |
2015-05-21 |
2015年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-05-20 |
2015-05-20 |
|
| 4031 |
2015 |
4 |
2015-03-20 |
2015-04-19 |
收益再投资 |
-- |
2015-04-20 |
2015-04-20 |
2015-04-21 |
2015年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-04-20 |
2015-04-20 |
|
| 3978 |
2015 |
3 |
2015-02-25 |
2015-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2015-03-20 |
2015-03-20 |
2015-03-23 |
2015年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-03-20 |
2015-03-20 |
|
| 3948 |
2015 |
2 |
2015-01-20 |
2015-02-24 |
收益再投资 |
-- |
2015-02-25 |
2015-02-25 |
2015-02-26 |
2015年2月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-02-25 |
2015-02-25 |
|
| 3894 |
2015 |
1 |
2014-12-22 |
2015-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-21 |
2015年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
|
| 3847 |
2014 |
12 |
2014-11-20 |
2014-12-21 |
收益再投资 |
-- |
2014-12-22 |
2014-12-22 |
2014-12-23 |
2014年12月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-12-22 |
2014-12-22 |
|
| 3799 |
2014 |
11 |
2014-10-20 |
2014-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2014-11-20 |
2014-11-20 |
2014-11-21 |
2014年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-11-20 |
2014-11-20 |
|
| 3751 |
2014 |
10 |
2014-09-22 |
2014-10-19 |
收益再投资 |
-- |
2014-10-20 |
2014-10-20 |
2014-10-21 |
2014年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-10-20 |
2014-10-20 |
|
| 3697 |
2014 |
9 |
2014-08-20 |
2014-09-21 |
收益再投资 |
-- |
2014-09-22 |
2014-09-22 |
2014-09-23 |
2014年9月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-09-22 |
2014-09-22 |
|
| 3651 |
2014 |
8 |
2014-07-21 |
2014-08-19 |
收益再投资 |
-- |
2014-08-20 |
2014-08-20 |
2014-08-21 |
2014年8月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-08-20 |
2014-08-20 |
|
| 3602 |
2014 |
7 |
2014-06-20 |
2014-07-20 |
收益再投资 |
-- |
2014-07-21 |
2014-07-21 |
2014-07-22 |
2014年7月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-07-21 |
2014-07-21 |
|
| 3552 |
2014 |
6 |
2014-05-20 |
2014-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2014-06-20 |
2014-06-20 |
2014-06-23 |
2014年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-06-20 |
2014-06-20 |
|
| 3510 |
2014 |
5 |
2014-04-21 |
2014-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2014-05-20 |
2014-05-20 |
2014-05-21 |
2014年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-05-20 |
2014-05-20 |
|
| 3468 |
2014 |
4 |
2014-03-20 |
2014-04-20 |
收益再投资 |
-- |
2014-04-21 |
2014-04-21 |
2014-04-22 |
2014年4月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-04-21 |
2014-04-21 |
|
| 3424 |
2014 |
3 |
2014-02-20 |
2014-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2014-03-20 |
2014-03-20 |
2014-03-21 |
2014年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-03-20 |
2014-03-21 |
|
| 3384 |
2014 |
2 |
2014-01-20 |
2014-02-19 |
收益再投资 |
-- |
2014-02-20 |
2014-02-20 |
2014-02-21 |
2014年2月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-02-20 |
2014-02-20 |
|
| 3344 |
2014 |
1 |
2013-12-20 |
2014-01-19 |
收益再投资 |
-- |
2014-01-20 |
2014-01-20 |
2014-01-21 |
2014年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2014-01-20 |
2014-01-20 |
|
| 3297 |
2013 |
12 |
2013-11-20 |
2013-12-19 |
收益再投资 |
-- |
2013-12-20 |
2013-12-20 |
2013-12-21 |
2013年12月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-12-20 |
2013-12-20 |
|
| 3257 |
2013 |
11 |
2013-10-21 |
2013-11-19 |
收益再投资 |
-- |
2013-11-20 |
2013-11-20 |
2013-11-21 |
2013年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-11-20 |
2013-11-20 |
|
| 3215 |
2013 |
10 |
2013-09-23 |
2013-10-20 |
收益再投资 |
-- |
2013-10-21 |
2013-10-21 |
2013-10-22 |
2013年10月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-10-21 |
2013-10-21 |
|
| 3175 |
2013 |
9 |
2013-08-20 |
2013-09-22 |
收益再投资 |
-- |
2013-09-23 |
2013-09-23 |
2013-09-24 |
2013年9月23日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人。 |
-- |
2013-09-23 |
2013-09-23 |
|
| 3131 |
2013 |
8 |
2013-07-22 |
2013-08-19 |
收益再投资 |
-- |
2013-08-20 |
2013-08-20 |
2013-08-21 |
2013年8月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-08-20 |
2013-08-20 |
|
| 3095 |
2013 |
7 |
2013-06-20 |
2013-07-21 |
收益再投资 |
-- |
2013-07-22 |
2013-07-22 |
2013-07-23 |
2013年7月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-07-22 |
2013-07-22 |
|
| 3046 |
2013 |
6 |
2013-05-20 |
2013-06-19 |
收益再投资 |
-- |
2013-06-20 |
2013-06-20 |
2013-06-21 |
2013年6月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-06-20 |
2013-06-20 |
|
| 3000 |
2013 |
5 |
2013-04-22 |
2013-05-19 |
收益再投资 |
-- |
2013-05-20 |
2013-05-20 |
2013-05-21 |
2013年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-05-20 |
2013-05-20 |
|
| 2957 |
2013 |
4 |
2013-03-20 |
2013-04-21 |
收益再投资 |
-- |
2013-04-22 |
2013-04-22 |
2013-04-23 |
2013年4月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-04-22 |
2013-04-22 |
|
| 2911 |
2013 |
3 |
2013-02-20 |
2013-03-19 |
收益再投资 |
-- |
2013-03-20 |
2013-03-20 |
2013-03-21 |
2013年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-03-20 |
2013-03-20 |
|
| 2865 |
2013 |
2 |
2013-01-21 |
2013-02-19 |
收益再投资 |
-- |
2013-02-20 |
2013-02-20 |
2013-02-21 |
2013年2月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-02-20 |
2013-02-20 |
|
| 2821 |
2013 |
1 |
2012-12-20 |
2013-01-20 |
收益再投资 |
-- |
2013-01-21 |
2013-01-21 |
2013-01-22 |
2013年1月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2013-01-21 |
2013-01-21 |
|
