最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇安嘉诚债券A(007609) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1986259 | ||||||||
| 基金代码 | 007609 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金封闭期结束转换为开放式运作、变更基金名称暨开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金 基金简称 汇安嘉诚一年封闭债券 基金主代码 007609 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 8 月 9 日 基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 基金登记机构名称 汇安基金管理有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》 以及 《汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金基金合 同》、《汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2020 年 8 月 10 日 赎回起始日 2020 年 8 月 10 日 转换转入起始日 2020 年 8 月 10 日 转换转出起始日 2020 年 8 月 10 日 定期定额投资起始日 2020 年 8 月 10 日 下属分级基金的基金简称 汇安嘉诚一年封闭债券 A 汇安嘉诚一年封闭债券 C 下属分级基金的交易代码 007609 007610 该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定 额投资 是 是 注：1、根据《汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金在基金 合同生效之日起一年（含一年）的期间内封闭式运作。 封闭期为自基金合同生效之日起至一个 公历年后对应日的前一日（含该日）止，若一年后该对应日为非工作日或不存在该对应日的，封 闭期到期日相应顺延。 封闭期届满后，本基金转为开放式运作。 本基金的封闭期自 2019 年 8 月 9 日起至 2020 年 8 月 9 日止，自 2020 年 8 月 10 日起转为开放式运作。 本基金在转为开放式运 作后，自 2020 年 8 月 10 日开始办理日常申购、赎回、转换、定期定额投资等业务，并适用基金 合同中关于转为开放式运作后的有关规定，敬请投资人留意查阅。 2、根据《汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金基金合同》的约定，封闭期届满后，本 基金转为开放式运作，基金名称相应变更为“汇安嘉诚债券型证券投资基金”。 自 2020 年 8 月 10 日起本基金基金名称变更为“汇安嘉诚债券型证券投资基金”，基金简称变更为“汇安嘉诚债 券”，基金代码不变。 2. 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务，具体办理时间为 上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管 理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定 额投资时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依 照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转 换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受 的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资人申购 A 类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币 100 元，追加申购单笔最低金 额为人民币 1.00 元；投资人申购 C 类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币 1.00 元，追加 申购单笔最低金额为人民币 1.00 元。 各销售机构在不低于上述规定的前提下， 可根据自己的 情况调整首次最低申购金额和追加最低申购金额限制，具体以销售机构公布的为准。 3.2 申购费率 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用，但从本类别 基金资产中计提销售服务费。 本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，投资人如 果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金 A 类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100 万 0.60% 100 万≤M＜300 万 0.40% 300 万≤M＜500 万 0.20% M≥500 万 按笔收取，1,000 元/笔 本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额的投资人承担， 主要用于本基金的市场 推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 3.3 其他与申购相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人 必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回某一类别基金份额不得低于 1 份；每个交易 账户最低持有某一类别基金份额余额为 1 份， 若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金 份额余额少于 1 份时，该类份额余额部分基金份额必须一同赎回。 4.2 赎回费率 本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下 表： 持有期间（Y） A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率 Y＜7 天 1.50% 1.50% 7 天≤Y＜30 天 0.20% 0.05% Y≥30 天 0% 0% 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金 份额时收取。 对于持有期限不满 7 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于持有期满 7 天 （含）不满 30 天的，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。 未计入基金财产的部分用于支 付登记费和其他必要的手续费。 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。 基金管理人 必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5. 日常转换业务 5.1 转换费率 （一）基金转换费用 基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 具体收 取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。 基金转换费用由 投资者承担。 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。 转出基金金 额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的， 补差费为转入基金的申购费和转出基 金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于或等于转入基金的申购费的，补 差费为零。 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 （二）基金转换费用的计算 转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率 转入基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转入基金申购费率（/ 1+转入基金申 购费率）。 如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费 转出基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转出基金申购费率（/ 1+转出基金申 购费率）。 如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费 申购补差费=max[(转入基金申购费-转出基金申购费)，0]。 即转入基金申购费减去转出基 金申购费，如为负数则取 0。 转换费用=转出基金赎回费+申购补差费 净转入金额=转出基金金额-转换费用 转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值（转入份额按照四舍五入方法保留到小 数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。 ） 5.2 其他与转换相关的事项 关于基金转换的其他规则， 适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更 新。 6. 定期定额投资业务 “定期定额投资业务”指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及 扣款方式， 由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金 申购申请的一种投资方式。 投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行 日常申购、赎回业务。 本公司直销机构暂不开放本基金的定期定额投资业务， 直销机构开放本基金的定期定额 投资业务的时间及办理定期定额投资业务的具体规则本公司将另行公告； 其他销售机构开通 本基金定期定额投资业务的时间及办理定期定额投资业务的具体规则以销售机构发布的相关 业务公告为准。 定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如 有费率优惠以销售机构相关公告为准。 7. 基金销售机构 7.1 直销机构 汇安基金管理有限责任公司直销中心 传真：021-80219047 邮箱：DS@huianfund.cn 地址：上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 楼 02 单元 联系人：于擎玥 电话：021-80219027 投资者可以通过本公司直销中心办理本基金的申购、赎回及转换等业务。 7.2 其他销售机构 （1）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 客服服务电话：95595 网址：http://www.cebbank.com （2）济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人：杨健 客服电话：400-673-7010 网址：http://www.jianfortune.com/ （3）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 18 层 法定代表人：王常青 客服电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com （4）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 注册地址：青岛市香港东路 195 号 9 号楼 701 室 法定代表人：杨雅琴 客服电话：400-8189-598 网址：www.hongtaiwealth.com （5）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人：杨文斌 电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com/ （6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 法定代表人：祖国明 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （7）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人：王锋 客服服务电话：95177 网址：www.snjijin.com （8）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 法定代表人：张冠宇 客服电话：400-819-9868 网址：www.tdyhfund.com （9）第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人：刘学民 客服电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn （10）深圳新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 270 法定代表人：洪弘 客服电话：4001661188 网址：http://www.xinlande.com.cn/ （11）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 法定代表人：王苏宁 电话：95118 网址：www.jr.jd.com （12）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 法定代表人：戎兵 客服电话：400-6099-200 网址：http://www.yixinfund.com/ （13）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表人：何之江 客服电话：4000-188-288 网址：https://stock.pingan.com （14）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 法定代表人：王军辉 客服电话：4006-802-123 网址：https://www.zhixin-inv.com/ （15）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址： 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 网址：https://www.noah-fund.com/ （16）万家财富基金销售(天津)有限公司 注册地址：天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 法定代表人：张军 客服电话：010-59013895 网址：http://www.wanjiawealth.com/ （17）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 b 法定代表人：李兴春 客服电话：95733 网址： http://www.leadfund.com.cn/ 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并在管理人 网站公示。 8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过网站、 基金销售机构以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 9 其他需要提示的事项 9.1 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 9.2 本公告仅对本基金封闭期结束转换为开放式运作、变更基金名称及开放申购、赎回、转 换、定期定额投资的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本公司网站 查阅《汇安嘉诚债券型证券投资基金基金合同》和《汇安嘉诚债券型证券投资基金招募说明书》 等相关资料。 9.3 有关本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的具体规定如有变化，本公司将 另行公告。 9.4 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明 书。 9.5 咨询方式：汇安基金管理有限责任公司，客户服务电话：010-56711690，公司网址：www. huianfund.cn 特此公告。 汇安基金管理有限责任公司 2020 年 8 月 1 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |