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| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2014962 | ||||||||
| 基金代码 | 513050 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券 投资基金基金产品资料概要 编制日期：2020年8月27日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 易方达中证海外中国互 基金简称 基金代码 513050 联网50（QDII-ETF） 易方达基金管理有限公 基金管理人 基金托管人 招商银行股份有限公司 司 香港上海汇丰银行有限 公司 无 境外投资顾问 境外托管人 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 上市交易所及上上海证券交易所 基金合同生效日 2017-01-04 市日期 2017-01-18 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2017-01-04 基金经理的日期 基金经理 余海燕 证券从业日期 2005-06-01 开始担任本基金 2017-03-25 基金经理的日期 基金经理 FAN BING（范冰） 证券从业日期 2005-06-27 场内简称： 中概互联 扩位证券简称： 中概互联网ETF 申购赎回代码： 513051 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标 的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、 银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生 投资范围 品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还 可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工 具，但须符合中国证监会的相关规定。基金投资标的指数成份股、备 选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资 产的80%。 本基金的标的指数为中证海外中国互联网50指数，及其未来可能发生 的变更。 本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考中证海外中国互联网50 指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根据中证海外中国互 联网50指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。 当市场流动性不足等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行 主要投资策略 组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股 个股衍生品进行替代。为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差 以及提高投资效率，本基金可投资指数期货或期权等金融衍生工具。 本基金力争将年化跟踪误差控制在3%以内。 业绩比较基准 中证海外中国互联网50指数 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基 风险收益特征 金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2020-06-30 0.00% 其他资产 2.32% 银行存款和结算 备付金合计 97.68% 权益投资 区域配置图表 数据截止日期：2020-06-30 44.76% 中国香港 54.15% 美国 注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资占本基 金在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资之和的比重；右侧数值为本基金在每 个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资占基金资产净值比例。 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2019-12-31 70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00% 2017 2018 2019 净值增长率 49.81% -29.38% 33.48% 业绩基准收益率 59.34% -28.54% 33.90% 注：本基金合同生效日为2017年1月4日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期 计算。基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 1、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金， 其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际 收取为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.60% 托管费 0.25% 指数许可使用费、信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基 其他费用 金的费用与税收”章节。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的主要风险包括：（1）本基金特有的风险，主要包括标的指数的风 险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业集中风险、成份股权重较大的风险、标的指 数编制方案带来的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金管理人代理申 赎投资者买券卖券的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、申购失败 的风险、赎回失败的风险、投资者参考IOPV做出投资决策的风险和IOPV计算错误的风险、 第三方机构服务的风险、管理风险、创新风险等；（2）投资风险；（3）流动性风险；（4）运 作风险；（5）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不一致的风险；（6）不可抗力风险。本基金跟踪境外市场股票指数，基金净值会因境外证券 市场波动等因素而产生波动，同时面临汇率风险等投资境外市场的特殊风险。 投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所及登记结算机构的相关业务规则及其不 时的更新，确保具备相关专业知识后方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦申购 或赎回本基金，即表示对基金申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎 回所涉及现金替代、现金差额等相关的交收方式已经认可。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合 同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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