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中银证券创业板ETF(159821) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2054073 | ||||||||
基金代码 | 159821 | ||||||||
公告日期 | 2020-09-30 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 中银证券创业板ETF (场内简称:BOCI创业) 基金代码 159821 基金运作方式 契约型, 交易型开放式 基金合同生效日 2020年9月29日 基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《中银证券创业板交易型开放式 指数证券投资基金基金合同》、《中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》等 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]1550号 基金募集期间 自2020年9月14日 至2020年9月24日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2020年9月29日 募集有效认购总户数(单位:户 ) 2376 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 217,920,000.00 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 17,902.78 募集份额 (单位: 份) 有效认购份额 217,920,000.00 利息结转的份额 0.00 合计 217,920,000.00 其中:募集期间基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金情况 认购的基金份额 (单位:份) 0.00 占基金总份额比例 0.00% 其他需要说明的事项 无 其中:募集期间基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情况 认购的基金份额(单位:份) 2,000.00 占基金总份额比例 0.0009% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年9月29日 注:1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为【0】,本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为【0】。 2、按照有关法律规定,本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师费、律师费不从基金财产中列支。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线021-61195566/400-620-8888(免长途通话费)选择6公募基金业务转人工或登陆公司基金网站(www.bocifunds.com)查询交易确认情况。 本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办理申购、赎回。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。 中银国际证券股份有限公司 2020年9月30日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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