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南方中证全指证券ETF(512900)  基金公开信息
流水号 2063103
基金代码 512900
公告日期 2020-10-15
编号 8
标题 南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同有关条款的公告
信息全文
根据有关法律法规和基金合同的规定,经与相关公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)的基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金的基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,公司旗下部分基金参与存托凭证投资并对基金合同中投资章节的相关条款进行修订,包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等,并在基金招募说明书(更新)、产品资料概要中增加投资存托凭证的风险揭示;相关基金的名单及基金合同修订条目和内容参见附件,本次修订自2020年10月15日起生效。托管协议、招募说明书、产品资料概要涉及的上述相关内容也已进行相应修订。
2、本次相关基金基金合同、托管协议、招募说明书和产品资料概修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书和产品资料概要将在本公司网站发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告
南方基金管理股份有限公司
2020年10月15日
附件一:相关基金名单
序号 基金名称
1 南方卓元债券型证券投资基金
2 南方利达灵活配置混合型证券投资基金
3 南方荣安定期开放混合型证券投资基金
4 南方多利增强债券型证券投资基金
5 南方宝元债券型基金
6 南方广利回报债券型证券投资基金
7 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
8 南方ESG主题股票型证券投资基金
9 南方安裕混合型证券投资基金
10 南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金
11 南方成份精选混合型证券投资基金
12 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
13 南方大数据100指数证券投资基金
14 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
15 南方国策动力股票型证券投资基金
16 南方积极配置混合型证券投资基金
17 南方绩优成长混合型证券投资基金
18 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
19 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
20 南方利众灵活配置混合型证券投资基金
21 南方隆元产业主题混合型证券投资基金
22 南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金
23 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
24 南方荣冠定期开放混合型证券投资基金
25 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
26 南方荣年定期开放混合型证券投资基金
27 南方荣尊混合型证券投资基金
28 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
29 南方天元新产业股票型证券投资基金
30 南方稳健成长贰号证券投资基金
31 南方稳健成长证券投资基金
32 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金
33 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
34 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
35 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
36 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金
37 南方优选价值混合型证券投资基金
38 南方致远混合型证券投资基金
39 南方中小盘成长股票型证券投资基金
40 南方中证100指数证券投资基金
41 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
42 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
43 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
44 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
45 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
46 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
47 中国梦灵活配置混合型证券投资基金
48 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
49 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
50 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
51 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
52 南方安泰混合型证券投资基金
53 南方创新驱动混合型证券投资基金
54 南方大数据300指数证券投资基金
55 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金
56 南方景气驱动混合型证券投资基金
57 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
58 南方科技创新混合型证券投资基金
59 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金
60 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金
61 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金
62 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
63 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
64 南方盛元红利混合型证券投资基金
65 南方现代教育股票型证券投资基金
66 南方信息创新混合型证券投资基金
67 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
68 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
69 南方益和灵活配置混合型证券投资基金
70 南方优选成长混合型证券投资基金
71 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金
72 上证380交易型开放式指数证券投资基金
73 南方安养混合型证券投资基金
74 南方成长先锋混合型证券投资基金
75 南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
76 南方希元可转债债券型证券投资基金
77 南方安康混合型证券投资基金
78 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金
79 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
80 南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金
81 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
82 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
83 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
84 南方平衡配置混合型证券投资基金
85 南方人工智能主题混合型证券投资基金
86 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金
87 南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金
88 南方智锐混合型证券投资基金
89 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
90 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
91 南方中证互联网指数分级证券投资基金
92 中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金
93 中证500交易型开放式指数证券投资基金
94 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
95 中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金
96 中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金
97 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金
98 南方智造未来股票型证券投资基金
99 南方安福混合型证券投资基金
100 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金
101 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
102 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
103 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金
104 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金
105 南方利安灵活配置混合型证券投资基金
106 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金
107 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金
108 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
109 南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金
110 南方安睿混合型证券投资基金
111 南方策略优化混合型证券投资基金
112 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
113 南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
114 南方核心成长混合型证券投资基金
115 南方核心竞争混合型证券投资基金
116 南方沪深300指数增强型证券投资基金
117 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
118 南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
119 南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
120 南方甑智混合型发起式证券投资基金
121 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
122 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
123 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
124 南方安颐混合型证券投资基金
125 南方宝丰混合型证券投资基金
126 南方产业活力股票型证券投资基金
127 南方高股息主题股票型证券投资基金
128 南方高增长混合型证券投资基金
129 南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金
130 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
131 南方量化成长股票型证券投资基金
132 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金
133 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金
134 南方智诚混合型证券投资基金
135 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
136 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
137 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金
138 南方君信灵活配置混合型证券投资基金
139 南方君选灵活配置混合型证券投资基金
140 南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
附件二:基金合同及招募说明书更新的修订
1、基金合同修订对照表
章节 标题 修改前 修改后
第十二部分基金的投资 二、投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)… 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))…
本基金股票占基金资产的比例范围为… 本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为…
三、投资策略 无 存托凭证的投资策略
本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
四、投资限制 本基金股票投资占基金资产的比例… 本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例
无 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行。
第十四部分基金资产估值 四、估值方法 无 本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票执行。
2、基金招募说明书(更新)
(1)“重要提示”章节:增加“本基金投资范围包括中国存托凭证而面临的中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等;”
(2)风险揭示章节:增加投资于存托凭证的风险“本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证(“中国存托凭证”),除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。”
注:以上更新修订内容仅为示例,不同基金的基金合同及招募说明书中相应条款表述存在差异,具体请以相关基金披露的修订后法律文件内容为准。
基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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