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| 鹏华中证医药指数(LOF)A(160635) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2067791 | ||||||||
| 基金代码 | 160635 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 鹏 要 金产品 资 一、 产品概况 基金简称 鹏华医药指数（LOF） 基金代码 160635 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2016年07月15日 上市交易所及上市日期（若有） 深圳证券交易所/2016年08月01日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 罗捷 开始担任本基金基金经理的日期 2018年03月28日 证券从业日期 2013年08月12日 其他（若有） 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 注：无。 二、 基金投资与净值表现 一）投资目 标与投资策略 投资范围本基金标的指数为：中证医药卫生指数。 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备 选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票、存托 凭证）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关 规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票（含存托凭证）部分的比例不低于基金 资产的80％，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）的 比例不低于非现金基金资产的80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 主要投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、衍生品投资策略。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％ 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 同 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 关 费用 金额（M）/持有期限（T） 收 费方式/费 备注 申购费 M 1.2% 100万 ≤ M 0.6% 500万≤ M 每笔1000元 赎回费 T 1.5% 7天 ≤ T 0.5% 1年 ≤ T 0.25% 2年≤ T 每笔0元 关 费用 收 费方式/年 管理费 0.75% 托管费 0.15% 销售服务费 0 其他费用 会计费、律师费、审计费等 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 （1）作为指数基金存在的风险 1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可 能存在偏离。 2）标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原 标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投 资者须承担此项调整带来的风险与成本。 3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： ①由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误 差； ②由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相 应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差； ③成份股派发现金红利等将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度； ④由于成份股停牌、摘牌或因标的指数流通市值过小、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合 或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差； ⑤由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数 产生跟踪偏离度与跟踪误差； ⑥在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的 时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度； ⑦其他因素，如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票 的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带 来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （2）作为上市基金存在的风险 本基金在基金合同生效且符合上市交易条件后，在深圳证券交易所挂牌上市交易。基金价格受到供求关 系的影响，本基金份额市场交易价格与基金份额净值可能会出现较大背离，从而直接或间接地给投资者造成 损失；由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资人在停牌期间不能买卖基金,产生风险；同时，可 能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险；另外，当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的 基金份额或持有人数不满足上市条件时，本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 （3）投资股指期货等金融衍生品的风险 投资于金融衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常 具有杠杠作用，价格波动比标的资产更为剧烈，有时候需要承担比投资标的资产更高的风险。 投资股指期货将面临如下风险：1）市场风险；2）流动性风险；3）基差风险；4）保证金风险；5）信 用风险；6）操作风险。 （4）基金参与融资与转融通业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务，可能面临杠杆投资风险和对手方交易 风险等融资及转融通业务特有风险。 （5）投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金 还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险， 包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险； 存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持 有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托 凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险； 境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 2、普通股票型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其 他风险等。 二）重中国表明投基金不保证基金基金管理人金的相因基交中国 五、 其他资料查询方式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话：400-6788-533] （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 六、 其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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