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| 金鹰元禧混合C(002425) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2075647 | ||||||||
| 基金代码 | 002425 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰元禧混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十七日 金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰元禧混合 基金主代码 210006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 6月 27日 报告期末基金份额总额 509,128,597.59份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，力争使基金份额 持有人获得超额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法， 通过数量化方法严格控制风险，并通过有效的资产 配置策略，动态调整安全资产和风险资产的投资比 例, 注重风险与收益的平衡，力争实现基金资产长 期稳健增值。本基金采用固定比例组合保险策略 （CPPI），该策略是国际通行的一种投资组合保险 金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 策略。其基本原理是将基金资产按一定比例划分为 安全资产和风险资产，其中安全资产将投资于各类 债券及银行存款，以保证投资本金的安全性；而除 安全资产外的风险资产主要投资于股票、权证登权 益类资产，以提升基金投资者的收益。本基金综合 考虑国内外政治经济环境、资本市场运行状况、固 定收益类与权益类风险资产收益特征、基金净资产 和价值底线等因素，结合资产配置研究结果和市场 运行状态，动态调整安全资产和风险资产的配置比 例，力争在确保本金安全的前提下，稳健获取投资 收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数 收益率×80% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险 水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 金鹰元禧混合 A 金鹰元禧混合 C 下属分级基金的交易代 码 210006 002425 报告期末下属分级基金 的份额总额 453,372,782.19份 55,755,815.40份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 金鹰元禧混合 A 金鹰元禧混合 C 1.本期已实现收益 22,897,330.07 930,589.66 2.本期利润 36,495,564.57 438,766.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.0848 0.0184 4.期末基金资产净值 595,656,800.58 73,259,288.92 5.期末基金份额净值 1.3138 1.3139 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、金鹰元禧混合 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 7.17% 0.40% 1.14% 0.29% 6.03% 0.11% 过去六个 月 11.51% 0.34% 2.99% 0.26% 8.52% 0.08% 过去一年 14.78% 0.34% 6.60% 0.26% 8.18% 0.08% 过去三年 15.86% 0.26% 17.24% 0.25% -1.38% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 17.51% 0.26% 18.70% 0.24% -1.19% 0.02% 金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 2、金鹰元禧混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 7.14% 0.40% 1.14% 0.29% 6.00% 0.11% 过去六个 月 11.45% 0.34% 2.99% 0.26% 8.46% 0.08% 过去一年 14.65% 0.34% 6.60% 0.26% 8.05% 0.08% 过去三年 15.66% 0.26% 17.24% 0.25% -1.58% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 17.31% 0.26% 18.70% 0.24% -1.39% 0.02% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 金鹰元禧混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 6月 27日至 2020年 9月 30日) 1．金鹰元禧混合 A： 注：1、本基金由原金鹰保本混合型证券投资基金于 2017年 6月 27日转型 金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 而来； 2、截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例； 3、本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×20%＋中债总财富(总 值)指数收益率×80%。 2．金鹰元禧混合 C： 注：1、本基金由原金鹰保本混合型证券投资基金于 2017年 6月 27日转型 而来； 2、截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例； 3、本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×20%＋中债总财富(总 值)指数收益率×80%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 戴骏 本基 2016-10- - 9 戴骏先生，美国密歇根大学金 金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 金的 基金 经理， 公司 固定 收益 研究 部总 监 22 融工程硕士研究生，历任国泰 基金管理有限公司基金经理 助理、东兴证券股份有限公司 债券交易员等职务，2016年 7 月加入金鹰基金管理有限公 司，现任固定收益部基金经 理。 吴德瑄 本基 金的 基金 经理 2017-09- 30 - 8 吴德瑄先生，曾任广州证券股 份有限公司研究员。2015年 1 月加入金鹰基金管理有限公 司，任研究部研究员、基金经 理助理、基金经理职务。现任 权益投资部基金经理。 杨晓斌 本基 金的 基金 经理 2019-06- 26 - 9 杨晓斌先生，曾任银华基金管 理有限公司研究员、首席宏观 分析师、投资经理等职务。 2018 年 2 月加入金鹰基金管 理有限公司，现任权益投资部 基金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关 规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金《基金合同》等法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作基本合法合规，无损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度， 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断 强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日 内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交 易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 受到疫情阶段性缓和，叠加上全球央行逆周期政策作用下，国内外经济以及 风险偏好在三季度均出现一定程度的改善。A股的表现也从上半年的弱周期防守 风格明显切换至顺周期进攻性逻辑，表现比较突出的行业主要集中在受益于疫情 后盈利修复的各个领域，比如可选消费中的白酒、家电和社服等；周期领域中的 机械、化工和建材；成长中的消费电子以及新能源等领域，整体与我们上季度末 的判断较为一致。 债券市场呈现出震荡下跌的走势。下半年以来，整体宏观经济层面依旧稳步 复苏，包括金融数据及经济数据，均在不断改善，PMI指数也连续处于枯荣线以 上，在疫情把控较为成功的情况下，我国大力开展内循环，投资消费均处于较好 的复苏态势，加之财政发力，带动经济逐步回暖。但海外不确定性依然较大，包 括美国大选前期对华政策的扰动以及海外疫情的二次爆发，均给全球经济复苏前 景带来一定担忧，同时国内经济数据强劲反弹的势头也适当放缓，伴随着央行对 于流动性的边际把控，市场对后续经济复苏的力度也存在一定质疑，在这样的情 况之下，债券市场宽幅震荡。总体上来讲，央行的货币政策态度偏于稳健，不存 在大水漫灌的基础，而三季度内整体债券供给量仍然较大，长短国债震荡调整， 10年期国债收益率上行 32bp至 3.14,10年期国开债收益率上行 60bp至 3.72. 本组合延续去年以来的绝对收益+打新增厚的策略，按照上季度末的计划， 金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 比较及时切换到了相关顺周期领域，譬如白酒、营销、机械、化工和建材，减持 医药和食品等必选消费品，计算机等偏弱周期品种，以及地产等偏逆周期个股； 债券方面在三季度坚持了极端化哑铃配置的策略，以短债打底收益同时保持防守 态势，长端以流动性较好的国开债做超跌反弹，在整个三季度，这个策略取得了 相对较好的投资效果。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，报告期内 A类份额净值为 1.3138元，本报告期份额净值 增长率为 7.17%，同期业绩比较基准增长率为 1.14%；C类基金份额净值为 1.3139 元，本报告期份额净值增长率 7.14%，同期业绩比较基准增长率为 1.14%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 疫情对经济冲击最剧烈的阶段已经过去，四季度全球经济将步入回暖阶段， 宏观政策维稳态度未变，国内基建地产投资有望改善，流动性和社融维持平稳， 有别于三季度，风险偏好边际改善概率加大，宏观面继续对股市友好，年底大概 率将完成一轮估值切换，对股票市场积极观点维持不变；债券收益率短期依然存 在上行压力，但由于疫情风险尚未解除，流动性依然需要维持宽松保证经济平稳， 四季度收益率不存在太大上行风险。 盈利复苏延续，在流动性进一步放松概率微弱的情况下，资金继续追逐盈利 改善趋势明确的行业，继续推荐疫情后盈利改善更明显的板块，并密切关注四季 度几个重要的变量可能带来超跌品种反弹，并推动行情扩散化。 四个变量可能改善市场风险偏好，我们将密切关注变化并提出相应应对策略： ①11 月份前后疫苗三期数据披露；②美国大选落地；③10 月底五中全会及十四 五规划；④四季度美股季节性牛市。 大选结束均有利于风偏提升，特朗普连任，有利于中期全球风险资产泡沫化 延续，相对利好科技板块；拜登上台，相对利好新能源，同时对于低端出口领域 较为友好。 方向上，短期我们将重点挖掘估值合理且基本面边际复苏明显，三季报好转 的板块，继续关注顺周期板块如大金融，及家电家装、汽车、机械、化工、建材、 面板、消费电子、白酒、社服等顺周期领域中在估值安全的情况下也建议积极配 金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 置。 ①十四五规划及大选前后关注高景气成长股反弹机会：新能源、电子和计算 机。 ②若疫苗三期临床顺利，可以关注线下消费：航空、机场、酒店、零售和疫 苗。 操作上，本组合将维持先前的股票底仓+固收+打新增厚策略，权益资产保持 偏积极操作，市场大幅回调的风险比较有限，维持对高估值品种的适度警惕，精 选估值合理的顺周期个股，同时密切关注上述变量把握行业扩散的配置机会；四 季度整个债券市场尤其是利率债市场仍将维持宽幅震荡，同时可能会有一定的阶 段性投资机会，基金投资上争取通过利率波段交易的方式去把握利率下行带来的 资本利的收益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 164,419,881.11 24.54 其中：股票 164,419,881.11 24.54 2 固定收益投资 441,342,450.00 65.86 其中：债券 441,342,450.00 65.86 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 54,005,321.01 8.06 金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 868,810.82 0.13 7 其他各项资产 9,475,374.65 1.41 8 合计 670,111,837.59 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、 应收申购款、待摊费用。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 663,741.00 0.10 C 制造业 97,979,737.99 14.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 8,131,268.00 1.22 E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 28,264.03 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 9,577,929.04 1.43 H 住宿和餐饮业 532,500.00 0.08 I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,165,765.05 0.92 J 金融业 30,566,631.00 4.57 K 房地产业 4,991,500.00 0.75 L 租赁和商务服务业 2,985,900.00 0.45 M 科学研究和技术服务业 2,741,969.40 0.41 N 水利、环境和公共设施管理业 15,348.36 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 26,298.12 0.00 金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 S 综合 - - 合计 164,419,881.11 24.58 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 600900 长江电力 283,600 5,425,268.00 0.81 2 601628 中国人寿 97,400 4,327,482.00 0.65 3 600377 宁沪高速 420,500 3,990,545.00 0.60 4 600690 海尔智家 180,000 3,927,600.00 0.59 5 000001 平安银行 244,600 3,710,582.00 0.55 6 600887 伊利股份 91,800 3,534,300.00 0.53 7 600519 贵州茅台 2,100 3,503,850.00 0.52 8 603338 浙江鼎力 35,000 3,470,250.00 0.52 9 002938 鹏鼎控股 60,000 3,431,400.00 0.51 10 600276 恒瑞医药 37,800 3,395,196.00 0.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 1,794,450.00 0.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 189,757,000.00 28.37 其中：政策性金融债 40,060,000.00 5.99 4 企业债券 20,210,000.00 3.02 5 企业短期融资券 59,943,000.00 8.96 6 中期票据 121,108,000.00 18.11 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 48,530,000.00 7.26 9 其他 - - 金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 13 10 合计 441,342,450.00 65.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 111911276 19平安银行 CD276 500,000.00 48,530,000.0 0 7.26 2 1822044 18北银租赁 债 01 400,000.00 40,500,000.0 0 6.05 3 1922033 19建信金融 债 01 400,000.00 39,896,000.0 0 5.96 4 012001680 20桂建工 SCP002 300,000.00 30,006,000.0 0 4.49 5 101654067 16皖维高新 MTN001 300,000.00 29,985,000.0 0 4.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 14 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的平安银行股份有限公司因汽车 金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成等行为，于 2020年 2月 3日 被中国银行业监督管理委员会深圳监管局罚款 720万元。该证券的投资符合本基 金管理人内部投资决策。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 27,146.23 2 应收证券清算款 2,586,223.91 3 应收股利 - 4 应收利息 6,861,245.22 5 应收申购款 759.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,475,374.65 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限证券。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 15 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰元禧混合A 金鹰元禧混合C 本报告期期初基金份额总额 299,026,069.43 4,945,998.43 报告期基金总申购份额 275,177,859.68 55,139,333.28 减：报告期基金总赎回份额 120,831,146.92 4,329,516.31 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 453,372,782.19 55,755,815.40 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2020年 7月 1日至 2020年 9月 30日 131,260,6 52.40 0.00 0.00 131,260,652 .40 25.78 % 金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 16 2 2020年 7月 1日至 2020年 7月 1日 79,321,25 4.73 0.00 79,321,25 4.73 0.00 0.00% 3 2020年 8月 6日至 2020年 8月 18日 0.00 111,456,0 98.73 0.00 111,456,098 .73 21.89 % 4 2020年 9月 2日至 2020年 9月 30日 0.00 111,456,0 98.73 0.00 111,456,098 .73 21.89 % 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能 会存在以下风险： 1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收 益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等 费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动； 2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能 触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致 本基金的流动性风险； 4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持 有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值 低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等 情形。 5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的 情形。 6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份 额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份 额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持 有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临 所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或 转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换 转入申请可能被确认失败。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会批准发行及募集的文件。 2、《金鹰元禧混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰元禧混合型证券投资基金托管协议》。 金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 17 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务 中心电话：4006-135-888或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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