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| 创金合信MSCI中国A股国际指数C(005568) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2082081 | ||||||||
| 基金代码 | 005568 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 13 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 13 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 13 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 14 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 14 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 14 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 15 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 15 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 15 §10 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 15 10.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 15 10.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 16 10.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 16 创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信MSCI中国A股国际指数 基金主代码 005567 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月07日 报告期末基金份额总额 27,276,522.17份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。 投资策略 正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投资， 力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度 绝对值的平均值控制在0.20%以内。 业绩比较基准 MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民 币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预 期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市 场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现，具有与标 的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信MSCI中国A股国 际指数A 创金合信MSCI中国A股国 际指数C 创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 4 下属分级基金的交易代码 005567 005568 报告期末下属分级基金的份额总 额 17,322,043.94份 9,954,478.23份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 创金合信MSCI中国A股 国际指数A 创金合信MSCI中国A股 国际指数C 1.本期已实现收益 1,154,759.25 619,940.32 2.本期利润 2,641,283.31 1,330,101.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.1467 0.1343 4.期末基金资产净值 22,891,767.66 13,076,867.40 5.期末基金份额净值 1.3215 1.3137 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信MSCI中国A股国际指数A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.44% 1.50% 13.05% 1.61% -1.61% -0.11% 过去六个月 29.15% 1.24% 28.93% 1.34% 0.22% -0.10% 过去一年 28.25% 1.32% 29.07% 1.45% -0.82% -0.13% 自基金合同生 效起至今 32.15% 1.29% 2.87% 1.42% 29.28% -0.13% 创金合信MSCI中国A股国际指数C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 5 ② 率③ 准差④ 过去三个月 11.40% 1.50% 13.05% 1.61% -1.65% -0.11% 过去六个月 29.02% 1.24% 28.93% 1.34% 0.09% -0.10% 过去一年 27.99% 1.32% 29.07% 1.45% -1.08% -0.13% 自基金合同生 效起至今 31.37% 1.29% 2.87% 1.42% 28.50% -0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 陈龙 本基金基金经理 2018- 02-07 2020- 07-07 13 年 陈龙先生，中国国籍，复 旦大学经济学硕士和美国 加州大学洛杉矶分校（UC LA）金融工程硕士。2006 年7月就职于中证指数有 限公司，任研发部高级研 究员。2013年2月加入中国 金融期货交易所，任股指 事业部高级经理，2016年3 月加入创金合信基金管理 有限公司，曾任量化指数 与国际部副总监、创金合 创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 7 信国证A股指数发起式证 券投资基金基金经理(201 7年12月28日至2020年7月 1日)，创金合信MSCI中国A 股国际指数发起式证券投 资基金基金经理(2018年2 月7日至2020年7月7日)， 创金合信国证1000指数发 起式证券投资基金基金经 理(2018年2月7日至2020 年7月1日)，创金合信国证 2000指数发起式证券投资 基金基金经理(2018年2月 7日至2020年7月1日)，创 金合信中证红利低波动指 数发起式证券投资基金基 金经理(2018年4月26日至 2020年7月7日)。 王林 峰 本基金基金经理 2020- 07-07 - 8 年 王林峰先生，中山大学硕 士，国籍：中国。2012年7 月加入国元证券经纪（香 港）有限公司，担任研究 部分析师。2015年5月加入 国元资产管理（香港）有 限公司，历任资产管理部 研究员、投资经理。2018 年10月加入创金合信基金 管理有限公司，曾任研究 员，现任基金经理。 孙悦 本基金基金经理 2020- 09-09 - 3 年 孙悦先生，中国国籍，北 京大学金融硕士，2017年7 月加入创金合信基金管理 有限公司，历任量化指数 与国际部研究员、投资经 理，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基 金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 8 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法 律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修 订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投 资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为MSCI中国A股国际指数，业绩基准为MSCI中国A股国际指数 收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。MSCI中国A股国际指数是MSCI专 为境外投资者投资A股而编制的基准和投资标的，考虑了境外投资者投资A股的相关限制 （外资投资比例）和流动性因素（换手率等指标），入选的样本股主要为大中盘股票， 其总市值和自由流通市值占A股整体比例均约为60%左右。本基金的投资策略，正常情况 下主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度绝 对值的平均值控制在0.20%以内；为了更好地实现投资目标，当出现特殊情形导致本基 金无法有效复制和跟踪标的指数时，本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优 化复制法来构造股票投资组合。 报告期内基金运作平稳，日均偏离度和年化跟踪误差均控制在合同约定的范围内， 误差主要来源于基金申购的新股上市后涨幅较大导致的收益偏离和每日基金申赎导致 仓位变化。基金取得了一定的超额收益，主要来源于新股收益和指数成分股分红。 4.5 报告期内基金的业绩表现 创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 9 截至报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数A基金份额净值为1.3215元，本报告期 内，该类基金份额净值增长率为11.44%，同期业绩比较基准收益率为13.05%；截至报告 期末创金合信MSCI中国A股国际指数C基金份额净值为1.3137元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为11.40%，同期业绩比较基准收益率为13.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 33,581,062.30 92.98 其中：股票 33,581,062.30 92.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 999,000.00 2.77 其中：债券 999,000.00 2.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,462,440.05 4.05 8 其他资产 72,285.89 0.20 9 合计 36,114,788.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 471,240.80 1.31 B 采矿业 846,114.60 2.35 C 制造业 17,683,729.03 49.16 创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 10 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 805,935.20 2.24 E 建筑业 634,238.00 1.76 F 批发和零售业 524,102.70 1.46 G 交通运输、仓储和邮政业 899,459.00 2.50 H 住宿和餐饮业 44,514.00 0.12 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 1,527,244.24 4.25 J 金融业 7,273,745.83 20.22 K 房地产业 1,143,154.65 3.18 L 租赁和商务服务业 611,535.00 1.70 M 科学研究和技术服务业 265,914.00 0.74 N 水利、环境和公共设施管 理业 25,230.00 0.07 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 48,945.00 0.14 Q 卫生和社会工作 382,455.71 1.06 R 文化、体育和娱乐业 282,673.72 0.79 S 综合 17,332.00 0.05 合计 33,487,563.48 93.10 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 80,980.12 0.23 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 3,106.48 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 9,412.22 0.03 创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 11 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 93,498.82 0.26 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 1,100 1,835,350.00 5.10 2 000858 五 粮 液 3,500 773,500.00 2.15 3 601318 中国平安 9,858 751,771.08 2.09 4 600036 招商银行 18,890 680,040.00 1.89 5 300750 宁德时代 2,100 439,320.00 1.22 6 600276 恒瑞医药 4,880 438,321.60 1.22 7 601888 中国中免 1,800 401,292.00 1.12 8 603288 海天味业 2,420 392,282.00 1.09 9 600900 长江电力 20,200 386,426.00 1.07 10 002475 立讯精密 6,380 364,489.40 1.01 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.04 2 605336 帅丰电器 584 14,185.36 0.04 创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 12 3 605358 立昂微 534 13,061.64 0.04 4 605099 共创草坪 513 11,403.99 0.03 5 003009 中天火箭 436 10,808.44 0.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 999,000.00 2.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 999,000.00 2.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 019627 20国债01 10,000 999,000.00 2.78 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 13 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 27,544.58 2 应收证券清算款 17,400.33 3 应收股利 - 4 应收利息 16,498.90 5 应收申购款 10,842.08 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 72,285.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情 况说明 1 605336 帅丰电 器 14,185.36 0.04 新发流通受 限 创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信MSCI中国A股 国际指数A 创金合信MSCI中国A股 国际指数C 报告期期初基金份额总额 19,459,584.21 9,965,655.36 报告期期间基金总申购份额 2,125,486.08 986,027.04 减：报告期期间基金总赎回份额 4,263,026.35 997,204.17 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 17,322,043.94 9,954,478.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 创金合信MSCI中国A股 国际指数A 创金合信MSCI中国A股 国际指数C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 5,000,450.09 5,000,450.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份 额 5,000,450.09 5,000,450.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 28.87 50.23 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份 额承诺 持有期 限 创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 15 基金管理人固有资 金 10,000,90 0.09 36.66% 10,000,90 0.09 36.66% 36月 基金管理人高级管 理人员 15,134.07 0.06% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,016,03 4.16 36.72% 10,000,90 0.09 36.66% 36月 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200701 - 202 00930 10,000,900.09 0.00 0.00 10,000,900.09 36.66% 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理 造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金托管协议》； 创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页 16 3、创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金2020年第3季度报告原文。 10.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 10.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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