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| 博时价值增长贰号(050201) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 20915 | ||||||||
| 基金代码 | 050201 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长贰号证券投资基金价值增长线数值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 博时价值增长贰号证券投资基金于2006年9月27日基金合同生效，2007年1月15日进行了第一次分红，每10份基金份额分配红利4.20元，2007年4月14日的基金份额净值为1.280元，基金份额净值增长率为80.86%。根据《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》有关规定，2007年4月15日起博时价值增长贰号证券投资基金的价值增长线数值开始提升，从0.480元逐日提升到2007年10月11日的0.752元，提升总幅度相当于净值增长率的70%。 价值增长线数值的计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。每个开放日的价值增长线数值将与当日基金份额净值一起，经基金托管人核对，由基金管理人在指定信息披露媒体公布。如果基金分红，价值增长线数值将在分红除权日根据分红额度比例向下调整。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2007年4月17日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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