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| 中欧新趋势混合(LOF)A(166001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 20917 | ||||||||
| 基金代码 | 166001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)关于开放申购,赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（基金代码：１６６００１，简称＂中欧趋势＂，以下简称＂本基金＂）的基金合同已于２００７年１月２９日正式生效，根据《中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和《中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》的有关规定，中欧基金管理有限公司定于２００７年４月２３日起办理本基金场内、场外的申购、赎回业务。本基金场内基金份额还将于开放申购、赎回当日起在深圳证券交易所上市交易，内容详见今日披露的《中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）上市交易公告书》。 一、申购、赎回业务办理时间： 申购和赎回的开放日为上海、深圳证券交易所交易日（基金管理人根据法律法规或本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外）。开放日业务办理具体时间为交易所的交易时间。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整不应对投资人利益造成实质影响并应报中国证监会备案，并在实施日３个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。 二、费率 场内、场外申购费率： 单笔金额 （Ｍ） 收费标准 Ｍ＜５０万元 １．５０％ ５０万元≤ Ｍ ＜１００万元 １．００％ １００万元≤ Ｍ ＜１０００万元 ０．５０％ Ｍ≥１０００万元 单笔１０００元 本公司直销网上交易申购费率统一为０．６％ 场外赎回费率： 持有基金份额期限 （Ｎ） 收费标准 Ｎ＜１年 ０．５０％ １年≤ Ｎ ＜２年 ０．２５％ Ｎ≥２年 ０．００％ 场内赎回费率统一为０．５％。 三、销售机构 １、场外销售机构： （１）直销机构： 名称：中欧基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场４５０２Ａ、４５０３Ａ、４５０４Ａ 办公地址：上海市浦东新区世纪大道８８号金茂大厦４７层 法定代表人：常喆 成立时间：２００６ 年７月１９ 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【２００６】１０２号 组织形式：有限责任公司 注册资本：１．２亿元人民币 存续期间：持续经营 电话：０２１－６８６０９６００ 传真：０２１－５０４７５８２２ 联系人：卢强 客户服务热线：０２１－６８６０９７００ 网址：ｗｗｗ．ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ （２）代销机构 １）兴业银行股份有限公司 住所：福州市湖东路１５４号 办公地址：福州市五一中路元洪大厦２５层 法定代表人：高建平 电话：（０２１）６２６７７７７７ 传真：（０２１）６２５６９０７０ 联系人：陈晓瑾 客户服务电话：９５５６１ 网址：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ ２）国家邮政局邮政储汇局 住所：北京市西城区宣武门西大街１３１号 办公地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号 法定代表人：陶礼明 电话：１１１８５ 传真：（０１０）６６４１５１９４ 联系人：陈春林 网址：ｗｗｗ．ｃｐｓｒｂ．ｃｏｍ ３）国都证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场４５层 办公地址：北京市东城区安外大街安贞大厦３层 法定代表人：王少华 电话：０１０－６４４８２８２８ 传真：０１０－６４４８２０９０ 联系人：马泽承 客服电话：８００－８１０－８８０９ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ ４）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路５２８号上海证券大厦南塔１５－１６楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路５２８号上海证券大厦南塔１４楼 法定代表人：王明权 电话： ０２１－６８８１６０００ 传真： ０２１－６８８１５００９ 联系人：刘晨 客服电话： ０２１－６８８２３６８５ 网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ ５）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心２６楼２６１１室 办公地址：广东广州天河北路大都会广场３６、３８、４１和４２楼 法定代表人：王志伟 电话：０２０－８７５５５８８８转各营业网点（无专门的客服电话） 传真：０２０－８７５５７９８７ 联系人：肖中梅 公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ ６）广发华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路１５７ 号新天地大厦８ 层 办公地址：福州市五四路１５７ 号新天地大厦８ 层 法定代表人：王比 电话：０５９１－８７８４１１６０ 传真：０５９１－８７８４１１５０ 联系人：张腾 客服电话：０５９１－８７３８３３３３ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ／ ７）国信证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦２１层 法人代表人：何如 电话：０７５５－８２１３０８３３ 传真：０７５５－８２１３３３０２ 联系人：林建闽 客服电话：８００－８１０－８８６８ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ ８）联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２５层 办公地址：同上 法定代表人：王政 电话：０７５５－８２４９２０００ 传真：０７５５－８２４９２０６２ 联系人：范雪玲 客服电话： ４００－８８８８－５５５，０７５５－２５１２５６６６ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ ９）齐鲁证券有限责任公司 注册地址： 山东省济南市经十路１２８号 法定代表人： 李玮 电话： ０５３１－８２０２４１８４ 传真： ０５３１－８２０２４１９７ 联系人：傅春梅 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ １０）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路１７１号 办公地址：同上 法定代表人：谢平 电话：０２１－５４０３３８８８ 传真：０２１－５４０３５３３３ 联系人：王序微 客服电话：０２１－９６２５０５ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ．ｃｎ １１）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：０２１－６８４１９９７４ 联系人：杨盛芳 客服电话：０２１－６８４１９９７４ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｎ １２）中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：朱利 电话：０１０－６６５６８８８８ 传真：０１０－６６５６８５３６ 联系人：郭京华 客服电话：０１０－６８０１６６５５ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ １３）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座４０—４５层 法定代表人：宫少林 电话：０７５５－８２９４３６６６ 传真：０７５５－８２９６０１４１ 联系人：黄健 客服电话：４００８８８８１１１、０７５５－２６９５１１１１ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ １４）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号 法定代表人：黎晓宏 电话：４００８８８８１０８ 传真：０１０－６５１８２２６１ 公司总机：０１０－６５１８３８８８ 联系人：权唐 网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ １５）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路２号 办公地址：北京海淀区西直门北大街甲４３号金运大厦Ｂ座６层 法定代表人：汤世生 电话：０１０－６２２６７７９９－６４１６ 传真：０１０－６２２９４４７０ 联系人：张智红 客服电话：０１０－６２２６７７９９－６７８９ 网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｎｇｙｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ １６）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街１９号 法定代表人：林义相 电话：０１０－８４５３３１５１－８２２ 传真： ０１０－８４５３３４３８ 联系人：陈少震 网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ １７）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路９８号 法定代表人：王开国 电话：０２１－５３５９４５６６ 联系人：金芸、李笑鸣 客户服务电话：４００－８８８８－００１、０２１－９６２５０３或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ 基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。（注：国家邮政局邮政储汇局系统目前暂不开放场内和场外之间的转托管业务） ２、场内销售机构： 具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。 深交所场内申购赎回业务办理单位的名单（有可能进行调整或变更）可在深交所网站查询，本基金管理人将不就此事项进行公告。 四、重要提示 １、本基金为契约型上市开放式证券投资基金，基金管理人为中欧基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 ２、投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅２００６年１２月２７日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和中欧基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ）的本基金招募说明书及份额发售公告，同时可以拨打中欧基金管理有限公司客户服务电话０２１－６８６０９７００咨询相关事宜，或登录网站获取相关信息。 ３、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 ２００７年４月１７日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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