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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)  基金公开信息
流水号 2106801
基金代码 100061
公告日期 2020-11-06
编号 1
标题 关于富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金增加美元基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
信息全文 为更好地满足广大投资者的理财需求,更好地服务于投资者,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2020年11月9日起对富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加美元基金份额,并对本基金的基金合同和托管协议中的有关内容做相应修改。相应内容也将在本基金更新的招募说明书中一并修改并新增本基金美元份额的产品资料概要。现将具体事宜公告如下:
  一、本基金的份额分类情况
  (一)对本基金份额实施分类的原则
  本基金根据申购、赎回所使用货币的不同,将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别,称为人民币份额;以美元计价并进行申购、赎回的份额类别,称为美元份额。此次,本基金增设美元基金份额。
  人民币份额的基金代码保持不变,仍为100061。另增设美元基金份额,基金代码为010591。
  (二)对本基金投资者已持有基金份额的处理
  本基金进行份额分类后,原有基金份额将自动划归为本基金人民币基金份额,对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变,原有基金份额持有人利益不受任何影响。
  (三)美元基金份额的基金份额净值计算
  人民币基金份额的基金份额净值是按照每个估值日基金资产净值除以估值日基金份额的余额数量计算,估值日基金份额余额为计算日各币种基金份额余额数量的合计数;美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础,按照计算日的估值汇率进行折算。
  (四)本基金拟新增的美元份额的费率
  1、申购费用
  本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。
  申购金额M(美元,含申购费) 申购费率(其他投资者) 申购费率(通过直销中心申购的养老
金客户)
M<20万 1.5% 0.15%
20万≤ M <100万 1.2% 0.12%
M≥ 100万 每笔200美元 每笔200美元
  注:养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
  (1)全国社会保障基金;
  (2)可以投资基金的地方社会保障基金;
  (3)企业年金单一计划以及集合计划;
  (4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
  (5)企业年金养老金产品;
  (6)个人税收递延型商业养老保险等产品;
  (7)养老目标基金;
  (8)职业年金计划。
  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
  2、赎回费用
  本基金美元基金份额的赎回费率如下表所示:
  持有期限(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.75%
30日≤N<365日 0.50%
365日≤N<730日 0.30%
N≥730日 0
  本基金美元基金份额的赎回费用由赎回美元份额的基金份额持有人承担。投资者可将其持有的全部或部分本基金美元份额赎回。本基金美元份额的赎回费用在投资者赎回本基金美元份额时收取,对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于90日的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于90日但少于180日的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于180日的投资者,将赎回费总额的25%归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
  (五)美元基金份额申购和赎回的数额约定
  1、基金申购的限制
  对于美元份额的申购,投资者通过其他销售机构网点或本公司网上直销系统申购的单笔最低金额为1美元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购的最低金额为1000美元(含申购费),追加申购的最低金额为200美元(含申购费)。
  各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
  2、基金赎回的限制
  基金份额持有人在销售机构赎回美元份额时,每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时需一次全部赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
  3、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  (六)美元基金份额的收益分配
  对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值;
  美元基金份额的现金分红币种为美元。美元基金份额红利再投资适用的净值为美元基金份额的基金份额净值。
  三、本基金美元基金份额的销售机构
  1、直销机构
  本公司的直销网点:直销中心。
  直销中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27层;
  传真:021-20513177;
  客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途话费)
  2、代销机构:
  无
  如有其他销售机构新增办理本基金美元基金份额的申购赎回等业务,请以本公司届时相关公示信息为准。
  四、本基金基金合同和托管协议的修改内容
  请参见附件:
  1、《富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表
  2、《富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表
  重要提示:
  1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,无需召开基金份额持有人大会。
  2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议;招募说明书涉及前述内容的,将一并修改,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  3、本公告仅对本基金增加美元基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.fullgoal.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的本基金基金合同和更新的招募说明书等法律文件,以及相关业务公告。
  4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。
  特此公告。
  富国基金管理有限公司
  2020年11月6日
  附件1:《富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表
章节 修改前 修改后
1. 前言和释义
本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披
露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执
行。
释 义
基金产品资料概要 指《富国中国中小盘(香港
上市) 混合型证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料
概要的编制、 披露及更新等内容, 将不晚于
2020年9月1日起执行)
基金份额净值 指计算日基金资产净值除
以计算日基金份额总数。 人民币基金份额的基
金份额净值指以计算日基金资产净值除以计
算日基金份额余额后得出的单位基金份额的
价值,计算日基金份额余额为计算日各币种基
金份额余额的合计数;美元基金份额的基金份
额净值以人民币基金份额的基金份额净值为
基础,按照计算日的估值汇率进行折算
基金份额类别 指本基金根据申购、
赎回所使用货币的不同,将基金份额分为不同
的类别。 以人民币计价并进行申购、赎回的份
额类别,称为人民币份额;以美元计价并进行
申购、赎回的份额类别,称为美元份额
基金产品资料概要 指 《富国中国中小盘
(香港上市)混合型证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
2. 基金的基本情

八、基金份额的类别设置
本基金根据申购、 赎回所使用货币的不
同,将基金份额分为不同的类别。 以人民币计
价并进行申购、赎回的份额类别,称为人民币
份额;以美元计价并进行申购、赎回的份额类
别,称为美元份额。
本基金对人民币份额和美元份额分别设
置代码,分别计算基金资产净值、基金份额净
值和基金份额累计净值,人民币份额和美元份
额合并投资运作。
投资者在申购基金份额时可自行选择基
金份额类别,并交付相应币种的款项。 除非基
金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相
关业务,本基金不同基金份额类别之间不得互
相转换。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及
对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
情况下,根据基金实际运作情况,在与基金托
管人协商一致,基金管理人可对基金份额分类
办法及规则进行调整、或者停止某类基金份额
类别的销售、或者调整某类基金份额类别的费
率水平、或者增加新的基金份额类别等,调整
实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大
会。
3. 基金备案
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资
产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出
现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当
在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报
告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份
额持有人大会进行表决。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资
产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出
现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元 (美元基金份额所对应
的基金资产净值需按计算日美元估值汇率折
算为人民币)情形的,基金管理人应当在定期
报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情
形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提
出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有
人大会进行表决。
4. 基金份额的申
购和赎回
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则,即申购、赎回价格以受
理申请当日收市后计算的基金份额净值为基
准进行计算;
6、本基金申购、赎回的币种为人民币;
七、申购份额与赎回金额的计算
3、基金份额净值的计算:
基金份额净值应当在估值日后2个工作日
内披露。 遇特殊情况,经中国证监会同意,可以
适当延迟计算或公告。 本基金基金份额净值的
计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四
舍五入。
九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
出现如下情形时,基金管理人可以暂停或
拒绝基金投资者的申购申请:
十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情
形及处理方式
出现如下情形时,基金管理人可以拒绝接
受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延
缓支付赎回款项:
十一、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支
付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资
者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成
较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例
不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对
其余赎回申请延期予以办理。 对于单个基金份
额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份
额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个
基金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者
未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选
择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下
一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的
价格。 依照上述规定转入下一个开放日的赎回
不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎
回为止。 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额
的限制。
十二、重新开放申购或赎回的公告
暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基
金管理人应提前2个工作日在在指定媒介上刊
登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新
开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基
金份额净值。
本基金同时设立人民币份额和美元份额。 人民
币份额以人民币计价并进行申购、赎回;美元
份额以美元计价并进行申购、赎回。 基金管理
人可以在不违反法律法规规定的情况下,增设
以其他销售币种计价的基金份额以及接受其
他销售币种基金份额的申购、赎回,其他销售
币种基金份额申购、赎回的原则、费用等届时
由基金管理人确定并提前公告。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则,即申购、赎回价格以受
理申请当日收市后计算的对应份额类别的基
金份额净值为基准进行计算;
6、“分币种申赎” 原则,即以人民币申购
获得人民币份额,赎回人民币份额获得人民币
赎回款,以美元申购获得美元份额,赎回美元
份额获得美元赎回款,依此类推;
七、申购份额与赎回金额的计算
3、基金份额净值的计算:
基金份额净值应当在估值日后2个工作日
内披露。 遇特殊情况,经中国证监会同意,可以
适当延迟计算或公告。 本基金各类基金份额净
值的计算,均保留到小数点后3位,小数点后第
4位四舍五入。
九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
出现如下情形时,基金管理人可以暂停或
拒绝基金投资者某一类币种或多类币种份额
的申购申请:
十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情
形及处理方式
出现如下情形时,基金管理人可以拒绝接
受或暂停基金份额持有人某一类币种或多类
币种份额的赎回申请或者延缓支付赎回款项:
十一、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支
付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资
者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成
较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例
不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对
其余赎回申请延期予以办理。 对于单个基金份
额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份
额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个
基金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者
未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选
择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下
一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日该
类基金份额净值。 依照上述规定转入下一个开
放日的赎回不享有赎回优先权, 并以此类推,
直到全部赎回为止。 部分顺延赎回不受单笔赎
回最低份额的限制。
十二、重新开放申购或赎回的公告
暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基
金管理人应提前2个工作日在在指定媒介上刊
登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新
开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各
类基金份额净值。
5.《基金合同》当
事人及权利义务
三、基金份额持有人
每份基金份额具有同等的合法权益。
三、基金份额持有人
同一类别每份基金份额具有同等的合法
权益。
6. 基金份额持有
人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人或其
合法授权代表共同组成。 基金份额持有人持有
的每一基金份额拥有平等的投票权。
基金份额持有人大会由基金份额持有人或其
合法授权代表共同组成。 基金份额持有人持有
的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。
7. 基金资产估值
五、估值程序
1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市
后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍
五入。 国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份
额净值,并按规定公告。
六、基金份额净值的确认和估值错误的处

用于基金信息披露的基金资产净值和基
金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管
人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日
交易结束后计算当日的基金资产净值和基金
份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对
净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,
由基金管理人对基金净值予以公布。
五、估值程序
1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市
后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,估值日基金份额余额为计算日各币种
基金份额余额数量的合计数;美元基金份额的
基金份额净值以人民币基金份额的基金份额
净值为基础, 按照计算日的估值汇率进行折
算。 各类基金份额净值计算精确到0.001元,小
数点后第4位四舍五入。 国家另有规定的,从其
规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类基
金份额净值,并按规定公告。
六、基金份额净值的确认和估值错误的处

用于基金信息披露的基金资产净值和各
类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金
托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开
放日交易结束后计算当日的基金资产净值和
各类基金份额净值并发送给基金托管人。 基金
托管人对净值计算结果复核确认后发送给基
金管理人, 由基金管理人对基金净值予以公
布。
8. 基金的收益与
分配
三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红
与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资
者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低
于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
六、基金收益分配中发生的费用
红利分配时所发生的银行转账或其他手
续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红
利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他
手续费用时,注册登记机构可将基金份额持有
人的现金红利按权益登记日除权后的基金份
额净值自动转为基金份额。 红利再投资的计算
方法,依照《业务规则》执行。
三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红
与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为对应类别的基金份额进行再
投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;其中,人民币基金份额的
现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金
分红币种为美元;不同类别份额红利再投资适
用的净值为该类别基金份额净值;
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低
于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配
金额后不能低于人民币基金份额面值;而对于
美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配
后美元基金份额净值可能低于对应的美元基
金份额面值;
4、 同一类别每一基金份额享有同等分配
权;
六、基金收益分配中发生的费用
红利分配时所发生的银行转账或其他手
续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红
利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他
手续费用时,注册登记机构可将基金份额持有
人的现金红利按权益登记日除权后的基金份
额净值自动转为对应类别的基金份额。 红利再
投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
9. 基金的信息披

五、公开披露的基金信息
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份
额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基
金管理人应当在不晚于每个开放日的次2个工
作日,通过指定网站、基金销售机构网站或者
营业网点披露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度
最后一日的次2个工作日, 在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金
份额累计净值。
六、信息披露事务管理
基金托管人应当按照相关法律法规、中国
证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、
基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新
的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算
报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
五、公开披露的基金信息
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份
额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基
金管理人应当在不晚于每个开放日的次2个工
作日,通过指定网站、基金销售机构网站或者
营业网点披露开放日的各类基金份额净值和
基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度
最后一日的次2个工作日, 在指定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和
基金份额累计净值。
六、信息披露事务管理
基金托管人应当按照相关法律法规、中国
证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净
值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更
新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清
算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
附件2:《富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金托管协议》修改前后文对
照表
章节 修改前 修改后
4. 基金托管人对
基金管理人的业
务监督和核查
4.2 基金托管人应根据有关法律法规的规定及
《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基
金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开
支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、
基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据
等进行监督和核查。
4.2 基金托管人应根据有关法律法规的规定及
《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各
类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费
用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息
披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现
数据等进行监督和核查。
5. 基金管理人对
基金托管人的业
务监督和核查
5.1 在本协议有效期内,在不违反公平、合理原
则,以及不导致基金托管人接受基金管理人监
督与检查与相关法律法规及其行业监管要求
相冲突的基础上,基金管理人有权对基金托管
人履行本协议的情况进行必要的监督与检查。
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况
进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户
和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产
净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清
算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等
行为。
5.1 在本协议有效期内,在不违反公平、合理原
则,以及不导致基金托管人接受基金管理人监
督与检查与相关法律法规及其行业监管要求
相冲突的基础上,基金管理人有权对基金托管
人履行本协议的情况进行必要的监督与检查。
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况
进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户
和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产
净值和各类基金份额净值、根据管理人指令办
理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运
作等行为。
9. 基金资产净值
计算和会计核算
3、基金资产净值的计算
(1) 基金资产净值是指基金资产总值减
去负债后的金额。 基金份额净值是指资产净值
除以份额总数,基金份额净值的计算,精确到
0.001人民币,小数点后第4位四舍五入,国家
另有规定的,从其规定。
(2) 基金资产净值的计算日为每一基金
开放日,基金管理人和基金托管人在收集净值
计算日估值价格截止时点所估值证券的最近
市场价格后,按基金管理人和基金托管人双方
协商确定的估值方法和处理原则对各类估值
资产进行估值, 如监管机关有相关规定的,按
相关规定进行估值,计算出基金资产净值及基
金份额净值,并按规定公告。
3、基金资产净值的计算
(1) 基金资产净值是指基金资产总值减
去负债后的金额。 基金资产净值除以当日基金
份额的余额数量计算,估值日基金份额余额为
计算日各币种基金份额余额数量的合计数;美
元基金份额的基金份额净值以人民币基金份
额的基金份额净值为基础,按照计算日的估值
汇率进行折算。 各类基金份额净值的计算,精
确到0.001人民币, 小数点后第4位四舍五入,
国家另有规定的,从其规定。
(2) 基金资产净值的计算日为每一基金
开放日,基金管理人和基金托管人在收集净值
计算日估值价格截止时点所估值证券的最近
市场价格后,按基金管理人和基金托管人双方
协商确定的估值方法和处理原则对各类估值
资产进行估值, 如监管机关有相关规定的,按
相关规定进行估值,计算出基金资产净值及各
类基金份额净值,并按规定公告。
10.基金收益分配
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红
利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不
选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分
红;;
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低
于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分
配利润计算截至日;
4、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红
利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;
若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式
是现金分红;其中,人民币基金份额的现金分
红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币
种为美元;不同类别份额红利再投资适用的净
值为该类别基金份额净值;
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低
于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配
金额后不能低于人民币基金份额面值;而对于
美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配
后美元基金份额净值可能低于对应的美元基
金份额面值;
4、 同一类别每一基金份额享有同等分配
权;
基金信息类型 基金分级
公告来源 中国证券报
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