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华安创业板50指数分级A(150303) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2114244 | ||||||||
基金代码 | 150303 | ||||||||
公告日期 | 2020-11-14 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 华安基金管理有限公司关于旗下分级基金整改的提示性公告 | ||||||||
信息全文 | 华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)召开旗下3只分级基金的基金份额持有人大会,具体情况如下: 基金名称 投票表决起止时间 计票日 华安创业板50指数分级证券投资基金 (母基金代码“160420”;A类份额场内简称:创业股A,代码:150303;B类份额场内简称:创业股B,代码:150304) 自2020年9月23日15:00起,至2020年10月30日17:00止 2020年11月2日 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 (母基金代码“160419”;A类份额场内简称:证券股A,代码:150301;B类份额场内简称:证券股B,代码:150302) 自2020年9月16日15:00起,至2020年10月30日17:00止 2020年11月 3日 华安中证银行指数分级证券投资基金 (母基金代码“160418”;A类份额场内简称:银行股A,代码:150299;B类份额场内简称:银行股B,代码:150300) 自2020年9月25日15:00起,至2020年10月30日17:00止 2020年11月5日 根据本基金管理人于2020年11月3日、2020年11月4日、2020年11月6日发布的基金份额持有人大会会议情况的公告,上述分级基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成上述分级基金的整改,取消分级运作机制,将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额按照基金份额参考净值折算为基础份额的场内份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。 重要提示: 1、上述分级基金整改前,稳健收益类A份额与积极收益类B份额仍可在二级市场正常交易。期间,稳健收益类A份额与积极收益类B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。 2、上述分级基金整改将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额按照基金份额参考净值折算为基础份额的场内份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。 华安基金管理有限公司2020年11月14日 |
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基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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