财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华安创业板50指数分级A(150303)  基金公开信息
流水号 2114573
基金代码 150303
公告日期 2020-11-16
编号 4
标题 华安基金管理有限公司关于旗下分级基金整改的提示性公告
信息全文 华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）召开旗下3只分级基金的基金份额持有人大会，具体情况如下：
基金名称 投票表决起止时间 计票日
华安创业板50指数分级证券投资基金
（母基金代码“160420”；A类份额场内简称：创业股A，代码：150303；B类份额场内简称：创业股B，代码：150304） 自2020年9月23日15:00起，至2020年10月30日17：00止 2020年11月2日
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
（母基金代码“160419”；A类份额场内简称：证券股A，代码：150301；B类份额场内简称：证券股B，代码：150302） 自2020年9月16日15:00起，至2020年10月30日17：00止 2020年11月
3日
华安中证银行指数分级证券投资基金
（母基金代码“160418”；A类份额场内简称：银行股A，代码：150299；B类份额场内简称：银行股B，代码：150300） 自2020年9月25日15:00起，至2020年10月30日17：00止 2020年11月5日
根据本基金管理人于2020年11月3日、2020年11月4日、2020年11月6日发布的基金份额持有人大会会议情况的公告，上述分级基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成上述分级基金的整改，取消分级运作机制，将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额按照基金份额参考净值折算为基础份额的场内份额。届时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
重要提示：
1、上述分级基金整改前，稳健收益类A份额与积极收益类B份额仍可在二级市场正常交易。期间，稳健收益类A份额与积极收益类B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。
2、上述分级基金整改将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额按照基金份额参考净值折算为基础份额的场内份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
华安基金管理有限公司2020年11月16日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑