财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
鹏华价值优势混合(LOF)(160607)  基金公开信息
流水号 21215
基金代码 160607
公告日期 2007-04-20
编号 1
标题 鹏华基金管理有限公司关于旗下鹏华价值优势基金分红预案公告
信息全文 鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)（以下简称"本基金"）基金合同已于2006年7月18日生效，本基金此前已一次分红，向本基金份额持有人持有的每10份基金份额派发红利0.50元。截至2007年4月18日，本基金的基金份额净值为：2.055元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定，基金管理人决定对本基金进行分红。现将分红预案公告如下：
一、收益分配方案
经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，以本基金2006年12月31日已实现的可分配收益为基准，向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利人民币1.20元,加上2006年12月12日已经向本基金份额持有人持有的每10份基金份额派发红利0.50元，合计分配收益占2006年度可分配收益的76.00%。
二、收益分配时间
1、权益登记日：2007年4月25日
2、场外除息日：2007年4月25日
3、场内除息日：2007年4月26日
4、红利发放日：2007年4月27日
5、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2007年4 月 25日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
三、收益分配对象
权益登记日下午15：00后在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2007年4月27日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年4月26日直接计入其基金账户，2007年4月27 日起可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
2、本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。
六、重要提示
1、权益登记日以后（含权益登记日）通过场内场外申购的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日通过场内场外申请赎回的本基金份额享有本次分红。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
2、基金份额持有人在2007年4月 23日至2007年4月25 日期间，不能办理跨系统转登记业务。
3、本分红公告为分红预案，若因本基金基金份额或净值变动导致每10份基金份额可派发红利低于上述分红金额或导致本基金不再符合基金合同约定的分红条件，本基金管理人将另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，否则本基金的本次分红事项仍按本预案实施并不再另行公告。
七、咨询办法
基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：
1、 鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com.cn
2、 鹏华基金管理有限公司客户服务热线：400-6788-999； 0755-82353668
3、 鹏华基金管理有限公司直销网点及建设银行、交通银行、发展银行、银河证券、海通证券、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、兴业证券、招商证券、广发证券、齐鲁证券等代销机构的相关网点。
八、鹏华价值优势基金投资者选择分红方式的重要提示:
1、投资者办理本基金开户手续时选择的分红方式无效，必须另行独立办理一笔本基金分红方式选择的业务，方可设定符合投资者需求的本基金分红方式。
2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式(仅限托管于注册登记系统<即场外>的基金份额)，通过场外申购本基金的投资者的同一基金账户项下的全部基金份额的本次最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）投资者通过相关销售机构对本基金的最后一次相关选择（或修改）确认的分红方式为准。投资者未单独办理分红方式选择业务或仅在办理本基金开户手续时选择分红方式的，按照本基金合同及中国证监会相关规定，视为选择现金分红方式。
3、投资者托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式。根据相关法律法规及中国证监会的规定，本基金的默认分红方式为现金方式。请通过场外投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中登公司"）记录为准。若投资者向基金管理人及中登公司核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关代销机构记录的投资者分红方式不符的，投资者应当要求相关代销机构于2007年4月24日前（含4月24日）向中国证券登记结算有限责任公司申请设定或变更分红方式，以达到投资者的要求。
特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2007年4月 20日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑