上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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鹏华价值优势混合(LOF)(160607)  封闭式基金权息缺口
流水号 日期 基金n在t日为除权日时的每股现金分红(元) 基金n在t日为除权日时的每股配股数(股) 基金n在t日为除权日时的每股配股价(元)
2402 20200114 0.0465 0 0
2085 20180115 0.051 0 0
1791 20160118 0.4567 0 0
1663 20150116 0.056 0 0
1590 20140120 0.01 0 0
1539 20130205 0.029 0 0
1242 20070817 0 2.9006 1
1206 20070425 0.12 0 0
1126 20061212 0.05 0 0
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