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| 景顺长城鼎益混合(LOF)A(162605) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21652 | ||||||||
| 基金代码 | 162605 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于景顺长城鼎益股票型证券投资基金（ＬＯＦ）定期定额业务后端申购费用的计算采用外扣法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会基金部通知［２００７］１０号《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》要求，自２００７年４月２７日起，景顺长城鼎益股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）的定期定额业务（基金代码１６２６０６）有效赎回申请的后端申购费用的计算统一采用外扣法，计算公式如下： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）； 后端申购费用＝申购金额－净申购金额； 注：按照本基金招募说明书的有关约定，本基金定期定额申购业务统一采用后端收费模式；定期定额申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以当日基金份额净值为基准计算，保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产；定期定额赎回金额按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准按四舍五入的方法计算并扣除相应的费用。 例：某投资者于２００７年４月８日在代销机构办理加入“定期定额投资计划”手续，约定自当月起，每月申购本基金６００元，扣款日为每月１８日。２００８年９月１日，赎回本基金１，０００基金份额。期间定期定额业务扣款未中断。则该交易申购份额及申购费用计算如下： （ａ）２００７年４月１８日提交第一笔定期定额申购申请，假设当日基金份额净值为１．０１２元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 ＝ ６００／１．０１２ ＝ ５９２．８９份 假设２００７年５月１８日提交第二笔定期定额申购申请时当日基金份额净值为１．０２１，则申购所得份额为５８７．６６份（６００／１．０２１）。之后每个月的定期定额申购所得基金份额计算方法同上。 （ｂ） ２００８年９月１日，赎回本基金１，０００份， 假设当日基金份额净值为１．１６８元。赎回时已成功定期定额申购１７期（２００７年４月至２００８年８月，未中断），其中１－１１期所属份额适用后端申购费率１．０％，１２－１７期所属份额适用后端申购费率０．８％；赎回费持有期从２００７年４月１８日第一笔定期定额申购申请确认成功日（假设为２００７年４月１９日）起计算，超过一年不满两年，适用赎回费率０．２５％。 （ｉ）后端申购费： 依先进先出法，赎回的１０００份基金份额中５９２．８９份来自２００７年４月的申购，份额所属期为１期，申购金额为６００元；其余４０７．１１份来自２００７年５月的申购，份额所属期为２期，申购金额４１５．６６元（４０７．１１×１．０２１）。 １期净申购金额＝６００／（１＋１．０％）＝５９４．０６元 １期后端申购费用＝６００－５９４．０６＝５．９４元 ２期净申购金额＝４１５．６６／（１＋１．０％）＝４１１．５４元 ２期后端申购费用＝４１５．６６－４１１．５４＝４．１２元 （ｉｉ）赎回金额： １期赎回费用 ＝ １．１６８×５９２．８９×０．２５％ ＝ １．７３元 １期赎回金额 ＝ １．１６８×５９２．８９－１．７３＝ ６９０．７７元 ２期赎回费用 ＝ １．１６８×４０７．１１×０．２５％ ＝ １．１９元 ２期赎回金额 ＝ １．１６８×４０７．１１－１．１９ ＝ ４７４．３１元 （ｉｉｉ）可得金额 ＝ ６９０．７７＋４７４．３１－５．９４－４．１２ ＝ １，１５５．０２元 基金管理人将按照上述规定修改本基金《基金合同》和《招募说明书》中有关后端申购费用计算的内容，并在基金管理人网站上公布经修改的《基金合同》和《招募说明书》。投资者可通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心或网站咨询有关详情。 景顺长城基金管理有限公司客户服务电话：０７５５－８２３７０６８８ 景顺长城基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｉｎｖｅｓｃｏｇｒｅａｔｗａｌｌ．ｃｏｍ 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 ２００７年４月２７日 |
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| 基金信息类型 | 基金费率变动 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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